有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末対比47百万円(9.0%)増加し、573百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2014/06/27 11:49

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)		当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
預入期間が3か月を超える定期預金	-		-
現金及び現金同等物	525,710		573,120

2014/06/27 11:49

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フロー201百万円(前期は360百万円の収入)、投資活動によるキャッシュ・フロー108百万円(前期は113百万円の支出)、財務活動によるキャッシュ・フロー△262百万円(前期は282百万円の支出)となり、その結果前連結会計年度末対比47百万円(9.0%)増加し、573百万円となりました。
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フロー」をご参照ください。

2014/06/27 11:49