訂正有価証券報告書-第29期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 748,555 | 777,275 |
| 売掛金 | 237,744 | 274,576 |
| 商品及び製品 | 664,092 | 726,891 |
| 前払費用 | 80,090 | 68,039 |
| 繰延税金資産 | 51,340 | 47,703 |
| 未収入金 | ※2 116,505 | ※2 91,435 |
| その他 | ※2 123,859 | ※2 169,614 |
| 貸倒引当金 | △2,766 | △2,871 |
| 流動資産合計 | 2,019,422 | 2,152,664 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 2,493,393 | ※1 2,421,520 |
| 構築物 | 114,219 | 111,437 |
| 機械及び装置 | 57,443 | 103,766 |
| 車両運搬具 | 4,699 | 1,301 |
| 工具、器具及び備品 | 59,099 | 54,076 |
| 土地 | ※1 2,512,186 | ※1 2,512,186 |
| 建設仮勘定 | 2,160 | - |
| その他 | 207 | - |
| 有形固定資産合計 | 5,243,410 | 5,204,288 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 134,810 | 123,035 |
| その他 | 4,513 | 4,513 |
| 無形固定資産合計 | 139,323 | 127,548 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 60,000 | 60,000 |
| 長期貸付金 | 56,919 | 35,751 |
| 長期前払費用 | 2,941 | 1,200 |
| 敷金及び保証金 | 1,309,880 | 1,182,451 |
| その他 | 16,891 | 19,063 |
| 貸倒引当金 | △31,470 | △28,702 |
| 投資その他の資産合計 | 1,415,162 | 1,269,764 |
| 固定資産合計 | 6,797,897 | 6,601,601 |
| 資産合計 | 8,817,319 | 8,754,266 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 309,359 | ※2 354,086 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 210,000 | ※1 240,000 |
| 未払金 | ※2 72,748 | ※2 83,308 |
| 未払費用 | 83,094 | 96,388 |
| 未払法人税等 | 6,086 | 5,156 |
| 未払消費税等 | 32,944 | 19,033 |
| 前受金 | 72,198 | 126,950 |
| 預り金 | 41,372 | 32,616 |
| 前受収益 | 74,723 | 74,375 |
| ポイント引当金 | 7,269 | 2,492 |
| 訴訟損失引当金 | 5,000 | - |
| 資産除去債務 | 8,094 | - |
| その他 | 3,378 | 7,368 |
| 流動負債合計 | 926,271 | 1,041,777 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 3,813,121 | ※1 3,573,121 |
| 長期預り保証金 | 872,449 | 801,620 |
| 長期前受収益 | 58,524 | 48,770 |
| 繰延税金負債 | 45,815 | 57,590 |
| 資産除去債務 | 335,506 | 343,150 |
| 固定負債合計 | 5,125,416 | 4,824,253 |
| 負債合計 | 6,051,688 | 5,866,030 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,611,819 | 1,611,819 |
| その他資本剰余金 | 894,058 | 894,058 |
| 資本剰余金合計 | 2,505,877 | 2,505,877 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 159,908 | 282,513 |
| 利益剰余金合計 | 159,908 | 282,513 |
| 自己株式 | △155 | △155 |
| 株主資本合計 | 2,765,630 | 2,888,235 |
| 純資産合計 | 2,765,630 | 2,888,235 |
| 負債純資産合計 | 8,817,319 | 8,754,266 |
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