訂正有価証券報告書-第27期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 463,180 | 857,411 |
| 売掛金 | 239,033 | 211,756 |
| 商品及び製品 | 761,643 | 727,500 |
| 前払費用 | 80,960 | 79,195 |
| 繰延税金資産 | 70,485 | 70,033 |
| 未収入金 | ※2 494,371 | ※2 164,525 |
| その他 | ※2 68,021 | ※2 63,985 |
| 貸倒引当金 | △3,418 | △3,793 |
| 流動資産合計 | 2,174,277 | 2,170,614 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 2,624,806 | ※1 2,587,282 |
| 構築物 | 119,083 | 111,991 |
| 機械及び装置 | 31,125 | 48,269 |
| 車両運搬具 | 5,509 | 5,669 |
| 工具、器具及び備品 | 38,887 | 45,338 |
| 土地 | ※1 2,512,186 | ※1 2,512,186 |
| その他 | 6,994 | 2,701 |
| 有形固定資産合計 | 5,338,592 | 5,313,440 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 30,429 | 77,955 |
| その他 | 4,513 | 4,513 |
| 無形固定資産合計 | 34,943 | 82,469 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 60,000 | 60,000 |
| 長期貸付金 | 99,255 | 78,087 |
| 長期前払費用 | 2,923 | 3,327 |
| 敷金及び保証金 | 1,474,433 | 1,342,844 |
| その他 | 48,016 | 26,778 |
| 貸倒引当金 | △47,517 | △28,702 |
| 投資その他の資産合計 | 1,637,111 | 1,482,335 |
| 固定資産合計 | 7,010,647 | 6,878,244 |
| 資産合計 | 9,184,925 | 9,048,859 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 295,515 | ※2 351,349 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 50,000 | ※1 200,000 |
| 未払金 | ※2 80,960 | ※2 61,641 |
| 未払費用 | 93,059 | 84,551 |
| 未払法人税等 | 5,670 | 6,063 |
| 未払消費税等 | 73,813 | 15,079 |
| 前受金 | 84,341 | 82,734 |
| 預り金 | 45,286 | 39,773 |
| 前受収益 | 72,546 | 74,200 |
| ポイント引当金 | 9,511 | 8,958 |
| 資産除去債務 | 12,555 | - |
| その他 | 5,547 | 4,433 |
| 流動負債合計 | 828,808 | 928,785 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 4,223,121 | ※1 4,023,121 |
| 長期預り保証金 | 998,717 | 959,468 |
| 長期前受収益 | 78,032 | 68,278 |
| 繰延税金負債 | 53,701 | 56,822 |
| 資産除去債務 | 369,432 | 345,534 |
| その他 | 27,390 | 7,276 |
| 固定負債合計 | 5,750,395 | 5,460,501 |
| 負債合計 | 6,579,203 | 6,389,287 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,451,175 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,611,819 | 1,611,819 |
| その他資本剰余金 | - | 894,058 |
| 資本剰余金合計 | 1,611,819 | 2,505,877 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 16,387 | - |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △473,504 | 53,849 |
| 利益剰余金合計 | △457,116 | 53,849 |
| 自己株式 | △155 | △155 |
| 株主資本合計 | 2,605,721 | 2,659,571 |
| 純資産合計 | 2,605,721 | 2,659,571 |
| 負債純資産合計 | 9,184,925 | 9,048,859 |