訂正有価証券報告書-第30期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 777,275 | 655,292 |
| 売掛金 | ※2 274,576 | ※2 349,105 |
| 商品及び製品 | 726,891 | 655,407 |
| 前払費用 | 68,039 | 72,085 |
| 未収入金 | 91,435 | 120,522 |
| その他 | ※2 169,614 | ※2 78,125 |
| 貸倒引当金 | △2,871 | △2,865 |
| 流動資産合計 | 2,104,961 | 1,927,673 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 2,421,520 | ※1 2,299,546 |
| 構築物 | 111,437 | 99,987 |
| 機械及び装置 | 103,766 | 119,617 |
| 車両運搬具 | 1,301 | 18,716 |
| 工具、器具及び備品 | 54,076 | 56,782 |
| 土地 | ※1 2,512,186 | ※1 2,512,186 |
| 建設仮勘定 | - | 594 |
| 有形固定資産合計 | 5,204,288 | 5,107,430 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 123,035 | 87,197 |
| その他 | 4,513 | 4,513 |
| 無形固定資産合計 | 127,548 | 91,711 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 60,000 | 60,000 |
| 長期貸付金 | 35,751 | - |
| 長期前払費用 | 1,200 | 453 |
| 敷金及び保証金 | 1,182,451 | 933,557 |
| 繰延税金資産 | - | 26,607 |
| その他 | 19,063 | 33,191 |
| 貸倒引当金 | △28,702 | △7 |
| 投資その他の資産合計 | 1,269,764 | 1,053,803 |
| 固定資産合計 | 6,601,601 | 6,252,945 |
| 資産合計 | 8,706,562 | 8,180,618 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 354,086 | ※2 327,279 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 240,000 | ※1,※3,※4 200,000 |
| 未払金 | ※2 83,308 | ※2 75,054 |
| 未払費用 | 96,388 | 68,561 |
| 未払法人税等 | 5,156 | 5,154 |
| 未払消費税等 | 19,033 | 40,889 |
| 前受金 | 126,950 | 172,673 |
| 預り金 | 32,616 | 32,394 |
| 前受収益 | 74,375 | 74,163 |
| ポイント引当金 | 2,492 | 1,587 |
| その他 | 7,368 | 3,670 |
| 流動負債合計 | 1,041,777 | 1,001,429 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 3,573,121 | ※1,※3,※4 3,100,000 |
| 長期預り保証金 | 801,620 | 731,681 |
| 長期前受収益 | 48,770 | 39,016 |
| 繰延税金負債 | 9,887 | - |
| 資産除去債務 | 343,150 | 350,969 |
| 固定負債合計 | 4,776,550 | 4,221,667 |
| 負債合計 | 5,818,327 | 5,223,097 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,611,819 | 1,611,819 |
| その他資本剰余金 | 894,058 | 894,058 |
| 資本剰余金合計 | 2,505,877 | 2,505,877 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 282,513 | 351,799 |
| 利益剰余金合計 | 282,513 | 351,799 |
| 自己株式 | △155 | △155 |
| 株主資本合計 | 2,888,235 | 2,957,520 |
| 純資産合計 | 2,888,235 | 2,957,520 |
| 負債純資産合計 | 8,706,562 | 8,180,618 |
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