有価証券報告書-第25期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 489,725 | 541,100 |
| 売掛金 | 354,868 | 393,359 |
| 商品及び製品 | 709,292 | 778,458 |
| 前払費用 | 94,505 | 99,006 |
| 繰延税金資産 | 110,253 | 103,802 |
| 未収入金 | 287,459 | 47,953 |
| その他 | 44,779 | 76,568 |
| 貸倒引当金 | △11,899 | △4,492 |
| 流動資産合計 | 2,078,985 | 2,035,757 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 4,662,509 | ※1 4,672,223 |
| 減価償却累計額 | △1,827,704 | △1,937,517 |
| 建物(純額) | 2,834,804 | 2,734,705 |
| 構築物 | 686,944 | 684,006 |
| 減価償却累計額 | △545,368 | △549,804 |
| 構築物(純額) | 141,576 | 134,201 |
| 機械及び装置 | 100,100 | 116,251 |
| 減価償却累計額 | △73,379 | △77,591 |
| 機械及び装置(純額) | 26,720 | 38,659 |
| 車両運搬具 | 24,186 | 30,480 |
| 減価償却累計額 | △15,731 | △23,855 |
| 車両運搬具(純額) | 8,454 | 6,624 |
| 工具、器具及び備品 | 339,920 | 371,728 |
| 減価償却累計額 | △321,795 | △325,533 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 18,124 | 46,194 |
| 土地 | ※1 2,512,186 | ※1 2,512,186 |
| その他 | - | 13,464 |
| 減価償却累計額 | - | △3,111 |
| その他(純額) | - | 10,352 |
| 有形固定資産合計 | 5,541,867 | 5,482,925 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 30,828 | 33,620 |
| その他 | 4,525 | 4,513 |
| 無形固定資産合計 | 35,354 | 38,134 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 60,000 | 60,000 |
| 長期貸付金 | 141,591 | 120,423 |
| 長期前払費用 | 4,802 | 3,891 |
| 敷金及び保証金 | 1,943,389 | 1,879,984 |
| 破産更生債権等 | - | 18,822 |
| その他 | 10,815 | 20,200 |
| 貸倒引当金 | △28,695 | △47,517 |
| 投資その他の資産合計 | 2,131,904 | 2,055,804 |
| 固定資産合計 | 7,709,125 | 7,576,864 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 139 | 63 |
| 繰延資産合計 | 139 | 63 |
| 資産合計 | 9,788,250 | 9,612,684 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 496,835 | 456,010 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 50,000 | ※1 50,000 |
| 未払金 | 71,274 | 132,177 |
| 未払費用 | 146,056 | 126,442 |
| 未払法人税等 | 44,513 | 5,842 |
| 未払消費税等 | 22,082 | 12,708 |
| 前受金 | 84,424 | 116,509 |
| 預り金 | 68,605 | 56,845 |
| 前受収益 | 64,912 | 65,260 |
| ポイント引当金 | 13,308 | 10,517 |
| 建物等除却損失引当金 | 31,688 | - |
| 固定資産撤去費用引当金 | - | 3,150 |
| その他 | 1,811 | 8,714 |
| 流動負債合計 | 1,095,512 | 1,044,178 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 4,723,121 | ※1 4,473,121 |
| 長期預り保証金 | 1,058,312 | 990,555 |
| 長期前受収益 | 97,541 | 87,787 |
| 長期リース資産減損勘定 | 2,317 | - |
| 繰延税金負債 | 64,529 | 61,725 |
| 資産除去債務 | 372,107 | 380,584 |
| その他 | 4,515 | 16,422 |
| 固定負債合計 | 6,322,444 | 6,010,197 |
| 負債合計 | 7,417,956 | 7,054,375 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,451,175 | 1,451,175 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,611,819 | 1,611,819 |
| 資本剰余金合計 | 1,611,819 | 1,611,819 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 16,387 | 16,387 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △708,932 | △520,916 |
| 利益剰余金合計 | △692,545 | △504,529 |
| 自己株式 | △155 | △155 |
| 株主資本合計 | 2,370,293 | 2,558,309 |
| 純資産合計 | 2,370,293 | 2,558,309 |
| 負債純資産合計 | 9,788,250 | 9,612,684 |