訂正有価証券報告書-第28期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 857,411 | 748,555 |
| 売掛金 | 211,756 | 237,744 |
| 商品及び製品 | 727,500 | 664,092 |
| 前払費用 | 79,195 | 80,090 |
| 繰延税金資産 | 70,033 | 51,340 |
| 未収入金 | ※2 164,525 | ※2 116,505 |
| その他 | ※2 63,985 | ※2 123,859 |
| 貸倒引当金 | △3,793 | △2,766 |
| 流動資産合計 | 2,170,614 | 2,019,422 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 2,587,282 | ※1 2,493,393 |
| 構築物 | 111,991 | 114,219 |
| 機械及び装置 | 48,269 | 57,443 |
| 車両運搬具 | 5,669 | 4,699 |
| 工具、器具及び備品 | 45,338 | 59,099 |
| 土地 | ※1 2,512,186 | ※1 2,512,186 |
| 建設仮勘定 | - | 2,160 |
| その他 | 2,701 | 207 |
| 有形固定資産合計 | 5,313,440 | 5,243,410 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 77,955 | 134,810 |
| その他 | 4,513 | 4,513 |
| 無形固定資産合計 | 82,469 | 139,323 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 60,000 | 60,000 |
| 長期貸付金 | 78,087 | 56,919 |
| 長期前払費用 | 3,327 | 2,941 |
| 敷金及び保証金 | 1,342,844 | 1,309,880 |
| その他 | 26,778 | 16,891 |
| 貸倒引当金 | △28,702 | △31,470 |
| 投資その他の資産合計 | 1,482,335 | 1,415,162 |
| 固定資産合計 | 6,878,244 | 6,797,897 |
| 資産合計 | 9,048,859 | 8,817,319 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 351,349 | ※2 309,359 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 200,000 | ※1 210,000 |
| 未払金 | ※2 61,641 | ※2 72,748 |
| 未払費用 | 84,551 | 83,094 |
| 未払法人税等 | 6,063 | 6,086 |
| 未払消費税等 | 15,079 | 32,944 |
| 前受金 | 82,734 | 72,198 |
| 預り金 | 39,773 | 41,372 |
| 前受収益 | 74,200 | 74,723 |
| ポイント引当金 | 8,958 | 7,269 |
| 訴訟損失引当金 | - | ※3 5,000 |
| 資産除去債務 | - | 8,094 |
| その他 | 4,433 | 3,378 |
| 流動負債合計 | 928,785 | 926,271 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 4,023,121 | ※1 3,813,121 |
| 長期預り保証金 | 959,468 | 872,449 |
| 長期前受収益 | 68,278 | 58,524 |
| 繰延税金負債 | 56,822 | 45,815 |
| 資産除去債務 | 345,534 | 335,506 |
| その他 | 7,276 | - |
| 固定負債合計 | 5,460,501 | 5,125,416 |
| 負債合計 | 6,389,287 | 6,051,688 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,611,819 | 1,611,819 |
| その他資本剰余金 | 894,058 | 894,058 |
| 資本剰余金合計 | 2,505,877 | 2,505,877 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 53,849 | 159,908 |
| 利益剰余金合計 | 53,849 | 159,908 |
| 自己株式 | △155 | △155 |
| 株主資本合計 | 2,659,571 | 2,765,630 |
| 純資産合計 | 2,659,571 | 2,765,630 |
| 負債純資産合計 | 9,048,859 | 8,817,319 |
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