アンドエスティHD（2685）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月26日 14:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【短信】
- 平成29年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 19,460 | 20,734 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,668 | 7,860 |
| たな卸資産 | 15,076 | 16,351 |
| 繰延税金資産 | 1,765 | 2,018 |
| その他 | 1,548 | 1,266 |
| 貸倒引当金 | -53 | -53 |
| 流動資産計 | 45,465 | 48,178 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,524 | 3,615 |
| 減価償却累計額 | -1,567 | -1,892 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,957 | 1,723 |
| 店舗内装設備 | 26,794 | 29,083 |
| 減価償却累計額 | -19,860 | -22,591 |
| 店舗内装設備(純額) | 6,933 | 6,491 |
| 土地 | 1,732 | 1,732 |
| 建設仮勘定 | 80 | 55 |
| その他 | 1,198 | 1,235 |
| 減価償却累計額 | -685 | -794 |
| その他（純額） | 512 | 440 |
| 有形固定資産合計 | 11,215 | 10,444 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 5,493 | 3,309 |
| その他 | 1,471 | 2,242 |
| 無形固定資産合計 | 6,965 | 5,552 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,231 | 7,677 |
| 敷金及び保証金 | 16,622 | 17,237 |
| 繰延税金資産 | 69 | 1,384 |
| その他 | 137 | 139 |
| 貸倒引当金 | -253 | -225 |
| 投資その他の資産合計 | 26,807 | 26,213 |
| 固定資産計 | 44,988 | 42,210 |
| 資産の部合計 | 90,454 | 90,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 6,768 | 6,361 |
| 電子記録債務 | 9,901 | 8,919 |
| 短期借入金 | 1,867 | 2,027 |
| 未払金 | 10,331 | 8,941 |
| 未払法人税等 | 4,368 | 4,470 |
| 賞与引当金 | 2,212 | 2,195 |
| その他の引当金 | 412 | 453 |
| その他 | 563 | 295 |
| 流動負債計 | 36,426 | 33,665 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 75 | 102 |
| 役員退職慰労引当金 | 94 | 94 |
| その他の引当金 | － | 146 |
| その他 | 575 | 345 |
| 固定負債計 | 745 | 688 |
| 負債の部合計 | 37,171 | 34,353 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,660 | 2,660 |
| 資本剰余金 | 6,987 | 7,227 |
| 利益剰余金 | 39,709 | 47,413 |
| 自己株式 | -1,824 | -4,645 |
| 株主資本合計 | 47,533 | 52,654 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,445 | 3,190 |
| 繰延ヘッジ損益 | -263 | -19 |
| 為替換算調整勘定 | 567 | 209 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,749 | 3,380 |
| 純資産の部合計 | 53,282 | 56,035 |
| 負債・純資産合計 | 90,454 | 90,389 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 17,812 | 16,780 |
| 売掛金 | 7,450 | 7,663 |
| 商品 | 13,621 | 14,861 |
| 原材料及び貯蔵品 | 198 | 191 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,511 | 4,327 |
| 前払費用 | 567 | 662 |
| 未収入金 | 592 | 370 |
| 繰延税金資産 | 1,714 | 1,775 |
| その他 | 269 | 108 |
| 貸倒引当金 | -476 | -821 |
| 流動資産計 | 44,262 | 45,919 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 776 | 614 |
| 店舗内装設備 | 6,099 | 6,075 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 |
| 工具 | 178 | 131 |
| 土地 | 68 | 68 |
| 建設仮勘定 | 80 | 55 |
| 有形固定資産合計 | 7,203 | 6,947 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 37 | 31 |
| ソフトウエア | 1,352 | 1,457 |
| のれん | 5,493 | 3,309 |
| その他 | 10 | 697 |
| 無形固定資産合計 | 6,893 | 5,496 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,231 | 6,628 |
| 関係会社株式 | 3,278 | 3,685 |
| 敷金及び保証金 | 14,169 | 14,967 |
| 繰延税金資産 | 40 | 1,392 |
| その他 | 17 | 89 |
| 貸倒引当金 | -253 | -225 |
| 投資損失引当金 | -547 | － |
| 投資その他の資産合計 | 26,936 | 26,538 |
| 固定資産計 | 41,034 | 38,982 |
| 資産の部合計 | 85,296 | 84,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 6,316 | 6,049 |
| 電子記録債務 | 9,901 | 8,919 |
| 未払金 | 7,656 | 7,844 |
| 未払法人税等 | 4,282 | 4,328 |
| 未払消費税等 | 2,112 | 574 |
| リース債務 | 65 | 0 |
| 預り金 | 68 | 61 |
| 賞与引当金 | 2,076 | 2,080 |
| 役員賞与引当金 | 101 | 36 |
| ポイント引当金 | 280 | 386 |
| 株主優待引当金 | 24 | 22 |
| 債務保証損失引当金 | 818 | 382 |
| その他 | 412 | 218 |
| 流動負債計 | 34,116 | 30,904 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 330 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 94 | 94 |
| 役員株式給付引当金 | － | 50 |
| 株式給付引当金 | － | 96 |
| 債務保証損失引当金 | － | 580 |
| その他 | 29 | 134 |
| 固定負債計 | 455 | 955 |
| 負債の部合計 | 34,571 | 31,860 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,660 | 2,660 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,517 | 2,517 |
| その他資本剰余金 | 4,469 | 4,709 |
| 資本剰余金合計 | 6,987 | 7,227 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 16 | 16 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 12,500 | 12,500 |
| 繰越利益剰余金 | 25,202 | 32,113 |
| 利益剰余金合計 | 37,719 | 44,630 |
| 自己株式 | -1,824 | -4,645 |
| 株主資本合計 | 45,542 | 49,871 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,445 | 3,190 |
| 繰延ヘッジ損益 | -263 | -19 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,182 | 3,170 |
| 純資産の部合計 | 50,725 | 53,042 |
| 負債・純資産合計 | 85,296 | 84,902 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月28日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品 | 14,873 | 16,156 |
| 原材料及び貯蔵品 | 202 | 194 |
| たな卸資産 | 15,076 | 16,351 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
