訂正有価証券報告書-第37期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 246,691 | 178,576 |
| 減価償却費 | 148,080 | 302,309 |
| 減損損失 | 15,214 | 26,561 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,186 | 3,538 |
| 資産除去債務消滅益 | - | △6,850 |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | △82,328 | △15,214 |
| 固定資産解体費用引当金繰入額 | - | 37,000 |
| 損害賠償引当金繰入額 | - | 41,624 |
| のれん償却額 | 64,459 | 64,459 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △5,237 | △5,583 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16,978 | 16,378 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,984 | △7,696 |
| 支払利息 | 43,810 | 43,842 |
| 有価証券運用損益(△は益) | 55,728 | △68,896 |
| 固定資産除却損 | - | 6,349 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △36,654 | △57,975 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △42,302 | △97,124 |
| 投資不動産収入 | △338,998 | △341,193 |
| 投資不動産管理費 | 310,271 | 245,620 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △28,369 | △29,419 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,661 | △4,149 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,309 | 7,864 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △26,618 | 50,678 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △36,112 | △3,929 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △227,189 | 191,539 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △92,641 | 48,303 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △15,738 | 2,681 |
| その他 | △12,168 | △17,530 |
| 小計 | △65,571 | 611,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,975 | 7,710 |
| 投資不動産収入額 | 336,867 | 341,223 |
| 投資不動産管理費支払額 | △251,251 | △211,527 |
| 利息の支払額 | △44,174 | △44,234 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | △75,566 | △58,159 |
| 法人税等の支払額 | △96,937 | △91,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △185,658 | 555,420 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 49,750 | 104,304 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,929,251 | △546,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142,904 | 178,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,002 | △13,051 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,960 | 144,780 |
| 貸付けによる支出 | △710 | △380 |
| 定期預金の預入による支出 | △13,000 | △12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 36,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △104,935 | △63,431 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,660 | 56,303 |
| 預り保証金の返還による支出 | △1,561 | △13,542 |
| 預り保証金の受入による収入 | 17,793 | 8,175 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,800 | △100 |
| その他 | 2,090 | 525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,817,101 | △220,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,890,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,349,551 | △419,254 |
| 自己株式の取得による支出 | △63 | △62 |
| 配当金の支払額 | △49,134 | △48,964 |
| リース債務の返済による支出 | △183 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,891,066 | △268,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △111,693 | 66,458 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,084,810 | 1,973,117 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,973,117 | ※1 2,039,575 |
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