有価証券報告書-第44期(2023/03/01-2024/02/29)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,448 | 426,672 |
| 減価償却費 | 157,279 | 157,029 |
| 減損損失 | 13,915 | 5,934 |
| 資産除去債務消滅益 | - | △21,830 |
| 助成金収入 | △282 | - |
| 引当金の増減額(△は減少) | △4,437 | 4,864 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,808 | △1,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △19 |
| 支払利息 | 31,912 | 29,639 |
| シンジケートローン手数料 | - | 47,000 |
| 固定資産除却損 | - | 5,734 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △11,018 | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 4,766 | 4,632 |
| 投資不動産収入 | △320,788 | △332,313 |
| 投資不動産管理費 | 325,932 | 323,957 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,779 | 1,180 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,817 | △23,506 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,716 | 9,259 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,111 | 69,250 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 6,567 | 2,804 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 106,483 | △92,594 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △6,555 | △21,881 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △74,302 | △55,161 |
| その他 | △39,742 | 28,783 |
| 小計 | 204,534 | 567,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 19 |
| 投資不動産収入額 | 320,855 | 329,029 |
| 投資不動産管理費支払額 | △293,809 | △290,920 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | △1,990 | △40,149 |
| 利息の支払額 | △31,682 | △29,534 |
| 助成金収入の受取額 | 282 | - |
| 賃貸借契約解約による支払額 | △357,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △13,758 | △54,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △172,530 | 481,895 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,490 | △1,117,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 679,117 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,978 | △8,968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,434 | △6,174 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,852 | 50,802 |
| 預り保証金の返還による支出 | △24,478 | △17,928 |
| 預り保証金の受入による収入 | 19,592 | 27,696 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,519 | △7,400 |
| その他 | △41,900 | △180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 654,760 | △1,079,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 180,000 | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,148,484 |
| 長期借入金の返済による支出 | △542,139 | △290,592 |
| リース債務の返済による支出 | △9,295 | △9,396 |
| 配当金の支払額 | △71,545 | △87,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △442,980 | 710,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 39,249 | 113,615 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,732,930 | 1,772,179 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,772,179 | ※1 1,885,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
