訂正有価証券報告書-第42期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,153,950 | △814,828 |
| 減価償却費 | 120,864 | 162,514 |
| 減損損失 | 373,750 | 103,443 |
| 解約違約金免除益 | - | △21,319 |
| 店舗閉鎖損失 | 10,306 | 70,219 |
| 資産除去債務消滅益 | - | △2,500 |
| 助成金収入 | △47,325 | △5,326 |
| 臨時休業による損失 | 140,634 | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | 301,879 |
| 損害補償引当金繰入額 | 26,800 | - |
| 引当金の増減額(△は減少) | △6,999 | △947 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,613 | △4,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33,337 | △5,147 |
| 支払利息 | 33,259 | 34,234 |
| 固定資産除却損 | - | 5,353 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △3,205 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 160,944 | 5,836 |
| 投資不動産収入 | △331,340 | △312,486 |
| 投資不動産管理費 | 295,615 | 339,803 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,954 | 4,110 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 29,137 | 29,249 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △86,055 | 8,271 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △62,121 | △6,179 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △16,794 | △26,121 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,812 | △34,935 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 24,099 | 52,239 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 3,095 | △30,768 |
| その他 | △54,554 | △49,052 |
| 小計 | △572,216 | △200,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,338 | 5,147 |
| 投資不動産収入額 | 342,946 | 312,582 |
| 投資不動産管理費支払額 | △258,800 | △313,506 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | △36,709 | △97,698 |
| 利息の支払額 | △33,240 | △34,957 |
| 損害賠償金の支払額 | - | △26,800 |
| 助成金収入の受取額 | 47,325 | 5,326 |
| 臨時休業による損失の支払額 | △130,933 | - |
| 法人税等の支払額 | - | △1,432 |
| 法人税等の還付額 | 729,051 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,761 | △351,388 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △1,000,000 | △100,208 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | - | 457 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △680,179 | △54,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 92,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,921 | △19,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △200,000 | △50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 550,000 | 332,700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △20 | △3,238 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,037 | 98,531 |
| 預り保証金の返還による支出 | △14,120 | △21,638 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12,043 | 6,902 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △149,349 |
| その他 | 120 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △341,040 | 232,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △350,000 | 550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,570,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △571,794 | △567,017 |
| リース債務の返済による支出 | △9,099 | △9,197 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 33 |
| 配当金の支払額 | △88,214 | △58,248 |
| その他 | - | △314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 550,891 | △84,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 330,612 | △203,377 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,605,695 | 1,936,307 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,936,307 | ※1 1,732,930 |
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