有価証券報告書-第40期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 5,801,199 | △321,749 |
| 減価償却費 | 230,348 | 192,765 |
| 減損損失 | 412,367 | 548,446 |
| 受取補償金 | - | △15,964 |
| 店舗閉鎖損失 | 217 | 5,412 |
| 事業分離における移転利益 | △3,573,541 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | △2,007 | - |
| 損害賠償引当金戻入額 | - | △12,500 |
| 損害賠償引当金繰入額 | 14,000 | - |
| のれん償却額 | 62,059 | 54,014 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 3,986 | 1,446 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △599 | 10,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,367 | △62,369 |
| 支払利息 | 30,724 | 28,336 |
| 有価証券運用損益(△は益) | 13,382 | 3,329 |
| 固定資産除却損 | 1,070 | 1,059 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,687,085 | △39,124 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 6,382 | 13,327 |
| 投資不動産収入 | △332,561 | △335,754 |
| 投資不動産管理費 | 366,413 | 339,527 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,213 | 11,783 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,307 | 26,245 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,087 | △8,414 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △151,586 | △23,931 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △9,781 | 14,774 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △57,875 | 18,603 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △101,438 | 62,077 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,540 | 7,671 |
| その他 | △89,251 | △147,992 |
| 小計 | △78,970 | 371,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,046 | 75,699 |
| 投資不動産収入額 | 329,547 | 327,848 |
| 投資不動産管理費支払額 | △327,796 | △308,399 |
| 補償金の受取額 | - | 15,964 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | △19,573 | △10,546 |
| 利息の支払額 | △28,715 | △27,707 |
| 損害賠償金の支払額 | - | △1,500 |
| 法人税等の支払額 | △29,728 | △2,188,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △148,188 | △1,745,866 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △500,000 | △400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 900,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 77,759 | 104,634 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △892,975 | △1,458,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 181,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,623 | △41,872 |
| 投資不動産の売却による収入 | 4,844,444 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △280,000 | △550,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,375 | 148,775 |
| 定期預金の預入による支出 | △12,000 | △1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 36,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △75,842 | △23,793 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 71,865 | 6,386 |
| 預り保証金の返還による支出 | △11,269 | △19,376 |
| 預り保証金の受入による収入 | 43,342 | 8,228 |
| 事業分離による収入 | ※2 2,724,081 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,700 | △4,400 |
| その他 | 40 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,001,497 | △1,013,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,500,000 | 1,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △972,267 | △493,958 |
| リース債務の返済による支出 | - | △3,039 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △146,382 | △144,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,318,649 | 1,068,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,534,658 | △1,690,821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,761,858 | 3,296,516 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,296,516 | ※1 1,605,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
