有価証券報告書-第36期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 298,507 | 246,691 |
| 減価償却費 | 102,602 | 148,080 |
| 減損損失 | 35,106 | 15,214 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,855 | 2,186 |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | △17,907 | △82,328 |
| のれん償却額 | 64,459 | 64,459 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △363 | △5,237 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,570 | 16,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,130 | △10,984 |
| 支払利息 | 44,400 | 43,810 |
| 有価証券運用損益(△は益) | △43,332 | 55,728 |
| 固定資産除却損 | 155 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △8 | △36,654 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 4,536 | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 20,754 | △42,302 |
| 投資不動産収入 | △358,011 | △338,998 |
| 投資不動産管理費 | 321,987 | 310,271 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,686 | △28,369 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,653 | 1,661 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 622 | △15,309 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,699 | △26,618 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 39,998 | △36,112 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 167,832 | △227,189 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △92,641 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △24,140 | △15,738 |
| その他 | 44,625 | △12,168 |
| 小計 | 669,452 | △65,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,701 | 10,975 |
| 投資不動産収入額 | 357,168 | 336,867 |
| 投資不動産管理費支払額 | △240,159 | △251,251 |
| 利息の支払額 | △44,579 | △44,174 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | △531,223 | △75,566 |
| 法人税等の支払額 | △135,089 | △96,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,269 | △185,658 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △4,470 | - |
| 有価証券の売却による収入 | 64,992 | 49,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △81,794 | △1,929,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 142,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,968 | △35,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △154,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122,198 | 51,960 |
| 貸付けによる支出 | △500 | △710 |
| 定期預金の預入による支出 | △11,000 | △13,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △45,725 | △104,935 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 111,003 | 8,660 |
| 預り保証金の返還による支出 | △26,935 | △1,561 |
| 預り保証金の受入による収入 | 27,050 | 17,793 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △33,184 | △5,800 |
| その他 | 1,693 | 2,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,632 | △1,817,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 600,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 4,890,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △299,992 | △3,349,551 |
| 自己株式の取得による支出 | △72 | △63 |
| 配当金の支払額 | △687 | △49,134 |
| リース債務の返済による支出 | △343 | △183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 298,904 | 1,891,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 360,542 | △111,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,724,267 | 2,084,810 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,084,810 | ※1 1,973,117 |
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