有価証券報告書-第38期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 178,576 | △630,682 |
| 減価償却費 | 302,309 | 312,308 |
| 減損損失 | 26,561 | 713,091 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,538 | 4,399 |
| 資産除去債務消滅益 | △6,850 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | △15,214 | - |
| 固定資産解体費用引当金繰入額 | 37,000 | - |
| 損害賠償引当金繰入額 | 41,624 | - |
| のれん償却額 | 64,459 | 62,059 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △5,583 | △385 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16,378 | 15,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,696 | △7,645 |
| 支払利息 | 43,842 | 42,147 |
| 有価証券運用損益(△は益) | △68,896 | △29,485 |
| 固定資産除却損 | 6,349 | 2,650 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △57,975 | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △97,124 | 3,325 |
| 投資不動産収入 | △341,193 | △336,755 |
| 投資不動産管理費 | 245,620 | 265,637 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △29,419 | 34,382 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,149 | △21,493 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,864 | △21,052 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 50,678 | 154,006 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △3,929 | 2,417 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 191,539 | △123,714 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 48,303 | △1,853 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,681 | △2,160 |
| その他 | △17,530 | 61,818 |
| 小計 | 611,765 | 498,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,710 | 7,640 |
| 投資不動産収入額 | 341,223 | 339,778 |
| 投資不動産管理費支払額 | △211,527 | △243,101 |
| 利息の支払額 | △44,234 | △43,604 |
| 損害賠償金の支払額 | - | △50,000 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | △58,159 | △43,743 |
| 法人税等の支払額 | △91,356 | △92,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,420 | 372,561 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 104,304 | 74,406 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △546,873 | △10,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 178,610 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,051 | △10,059 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | △1,809,864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | △49,440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144,780 | - |
| 貸付けによる支出 | △380 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △12,000 | △12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △63,431 | △10,226 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 56,303 | 30,076 |
| 預り保証金の返還による支出 | △13,542 | △6,335 |
| 預り保証金の受入による収入 | 8,175 | 5,825 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △100 | △12,040 |
| その他 | 525 | △37,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △220,680 | △1,847,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | 1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △419,254 | △453,144 |
| 自己株式の取得による支出 | △62 | △42 |
| 配当金の支払額 | △48,964 | △49,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △268,281 | 1,197,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,458 | △277,717 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,973,117 | 2,039,575 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,039,575 | ※1 1,761,858 |
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