四半期報告書-第39期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,669,061 | 3,309,147 | |||||||||
| 売掛金 | 897,763 | 797,197 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 53,405 | 60,786 | |||||||||
| 未収入金 | 622,837 | 1,190,646 | |||||||||
| その他 | 419,558 | 415,280 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △21,341 | △20,825 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,641,284 | 5,752,232 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 766,711 | 755,702 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 407,814 | 343,395 | |||||||||
| その他(純額) | 108,688 | 101,238 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,283,214 | 1,200,336 | |||||||||
| 無形固定資産 | 110,503 | 128,241 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,742,866 | 1,688,904 | |||||||||
| その他 | 341,794 | 414,861 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △13,615 | △24,836 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,071,045 | 2,078,928 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,464,762 | 3,407,506 | |||||||||
| 資産合計 | 9,106,046 | 9,159,739 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 680,334 | 604,469 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 3,000,000 | ※2 300,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 240,000 | 640,000 | |||||||||
| リース債務 | 53,141 | 41,647 | |||||||||
| 資産除去債務 | 121,443 | 55,740 | |||||||||
| 未払金 | 673,048 | 785,871 | |||||||||
| 未払法人税等 | 14,155 | 177,735 | |||||||||
| 賞与引当金 | 75,192 | 88,615 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 58,674 | 56,436 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 56,957 | 79,697 | |||||||||
| 子会社整理損失引当金 | 24,000 | 24,000 | |||||||||
| その他 | 426,984 | 385,101 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,423,932 | 3,239,313 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 578,000 | 2,128,209 | |||||||||
| リース債務 | 36,696 | 19,140 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 521,581 | 507,256 | |||||||||
| 資産除去債務 | 717,608 | 723,881 | |||||||||
| その他 | 355,339 | 355,659 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,209,226 | 3,734,146 | |||||||||
| 負債合計 | 7,633,158 | 6,973,460 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,022,796 | 3,029,663 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,940,967 | 2,771,064 | |||||||||
| 利益剰余金 | △4,615,949 | △3,775,756 | |||||||||
| 自己株式 | △289 | △289 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,347,523 | 2,024,682 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 731 | - | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 83,577 | 112,120 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △28,202 | △21,848 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 56,106 | 90,271 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 69,257 | 71,325 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,472,888 | 2,186,278 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,106,046 | 9,159,739 | |||||||||