四半期報告書-第39期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,669,061 | 4,040,702 | |||||||||
| 売掛金 | 897,763 | 810,848 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 53,405 | 62,646 | |||||||||
| 未収入金 | 622,837 | 590,742 | |||||||||
| その他 | 419,558 | 484,693 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △21,341 | △16,750 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,641,284 | 5,972,883 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 766,711 | 748,520 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 407,814 | 320,123 | |||||||||
| その他(純額) | 108,688 | 101,880 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,283,214 | 1,170,524 | |||||||||
| 無形固定資産 | 110,503 | 119,448 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,742,866 | 1,675,788 | |||||||||
| その他 | 341,794 | 414,368 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △13,615 | △24,836 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,071,045 | 2,065,320 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,464,762 | 3,355,293 | |||||||||
| 資産合計 | 9,106,046 | 9,328,177 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 680,334 | 816,386 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 3,000,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 240,000 | 640,000 | |||||||||
| リース債務 | 53,141 | 34,594 | |||||||||
| 資産除去債務 | 121,443 | 8,080 | |||||||||
| 未払金 | 673,048 | 993,106 | |||||||||
| 未払法人税等 | 14,155 | 204,652 | |||||||||
| 賞与引当金 | 75,192 | 57,593 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 58,674 | 96,996 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 56,957 | 69,527 | |||||||||
| 子会社整理損失引当金 | 24,000 | 24,000 | |||||||||
| その他 | 426,984 | 481,206 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,423,932 | 3,426,144 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 578,000 | 1,800,000 | |||||||||
| リース債務 | 36,696 | 13,320 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 521,581 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 717,608 | 729,541 | |||||||||
| その他 | 355,339 | 669,808 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,209,226 | 3,212,670 | |||||||||
| 負債合計 | 7,633,158 | 6,638,814 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,022,796 | 3,029,663 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,940,967 | 2,771,064 | |||||||||
| 利益剰余金 | △4,615,949 | △3,275,045 | |||||||||
| 自己株式 | △289 | △289 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,347,523 | 2,525,392 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 731 | - | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 83,577 | 89,540 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △28,202 | - | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 56,106 | 89,540 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 69,257 | 74,428 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,472,888 | 2,689,362 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,106,046 | 9,328,177 | |||||||||