四半期報告書-第59期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,978 | 2,267 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,032 | 1,189 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 20 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 68 | 24 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 5 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △0 | 37 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △7 | |||||||||
| 支払利息 | 97 | 95 | |||||||||
| 減損損失 | 13 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △37 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 43 | |||||||||
| 収用補償金 | - | △181 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △61 | △73 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △21 | △49 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,911 | 1,259 | |||||||||
| 預り建設協力金の増減額(△は減少) | 34 | △63 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 53 | 9 | |||||||||
| その他 | △280 | 534 | |||||||||
| 小計 | 0 | 5,075 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △81 | △80 | |||||||||
| 収用補償金の受取額 | - | 181 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △722 | △972 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △802 | 4,204 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,778 | △2,584 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 154 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △144 | △226 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △11 | △81 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 1 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △84 | △76 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 30 | 33 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,985 | △2,779 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,110 | 770 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,463 | △1,655 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △114 | △156 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 3,872 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △287 | △215 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △756 | 2,613 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,544 | 4,038 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,741 | 5,234 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,196 | ※ 9,272 | |||||||||
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