四半期報告書-第57期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,399 | 1,690 | |||||||||
| 減価償却費 | 970 | 1,027 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13 | 14 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | 10 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 26 | 31 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △7 | |||||||||
| 支払利息 | 97 | 101 | |||||||||
| 減損損失 | 7 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 11 | △40 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3 | 1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △0 | 1 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △226 | 80 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,384 | 6,253 | |||||||||
| 預り建設協力金の増減額(△は減少) | 32 | △96 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 45 | 44 | |||||||||
| その他 | 1,008 | 1,015 | |||||||||
| 小計 | 9,773 | 10,128 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △80 | △84 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △613 | △719 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,079 | 9,324 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,366 | △878 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 184 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △30 | △33 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △110 | △34 | |||||||||
| 国庫補助金等による収入 | - | 10 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 16 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △34 | △73 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 31 | 31 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,497 | △776 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 753 | 548 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,369 | △1,317 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △97 | △124 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △199 | △253 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △914 | △1,148 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,668 | 7,399 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,715 | 2,682 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 9,384 | ※ 10,082 | |||||||||
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