四半期報告書-第66期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 4,333 | 5,063 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,789 | 2,027 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24 | 21 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △11 | |||||||||
| 支払利息 | 47 | 66 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | - | △22 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5 | 1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △248 | △656 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △242 | △321 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,962 | 2,811 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 72 | 19 | |||||||||
| 預り建設協力金の増減額(△は減少) | △25 | △6 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 29 | 25 | |||||||||
| その他 | 315 | 211 | |||||||||
| 小計 | 8,053 | 9,230 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △40 | △58 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,741 | △1,599 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,271 | 7,572 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,879 | △2,851 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △226 | △265 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △93 | △235 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 11 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △65 | △147 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 67 | 70 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △183 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,378 | △3,418 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,150 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,830 | △2,095 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △293 | △260 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △426 | △469 | |||||||||
| その他 | 0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △400 | △2,826 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,492 | 1,327 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,663 | 17,837 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 16,156 | ※ 19,165 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
