半期報告書-第68期(2025/03/01-2026/02/28)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | 当中間会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 5,752 | 5,912 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,160 | 2,378 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26 | 22 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △13 | |||||||||
| 支払利息 | 52 | 42 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7 | 0 | |||||||||
| 賃貸借契約解約益 | - | △1 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △5 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △690 | △777 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △53 | 0 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,918 | 14,782 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △57 | 149 | |||||||||
| 預り建設協力金の増減額(△は減少) | 81 | △35 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 115 | 45 | |||||||||
| その他 | 2,336 | 718 | |||||||||
| 小計 | 23,639 | 23,217 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △45 | △36 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,448 | △1,855 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,145 | 21,326 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,326 | △6,529 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △75 | △174 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △23 | △173 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △527 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 5 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19 | 14 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △347 | △83 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 70 | 69 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | - | △17 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △467 | △200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,677 | △7,089 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,056 | △1,739 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 65 | 21 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △224 | △185 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △360 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △555 | △726 | |||||||||
| その他 | - | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,770 | △990 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,697 | 13,247 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,139 | 15,028 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 29,836 | ※ 28,275 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
