四半期報告書-第63期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 2,476 | 3,986 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,454 | 1,554 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24 | 18 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 38 | 76 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △12 | |||||||||
| 支払利息 | 67 | 62 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 2 | △6 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4 | 43 | |||||||||
| 収用補償金 | - | △151 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △126 | △196 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △42 | △4 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,482 | △4,436 | |||||||||
| 預り建設協力金の増減額(△は減少) | △72 | △41 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 63 | 48 | |||||||||
| その他 | 1,437 | 507 | |||||||||
| 小計 | 13,796 | 1,447 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △55 | △52 | |||||||||
| 収用補償金の受取額 | - | 58 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △951 | △1,008 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,789 | 445 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,844 | △2,399 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 40 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15 | △130 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △8 | △420 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 23 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △43 | △205 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 70 | 70 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | - | △22 | |||||||||
| その他 | 0 | △3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,773 | △3,048 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,310 | 1,730 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,623 | △1,759 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △308 | △343 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △276 | △278 | |||||||||
| その他 | 15 | 3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △882 | △648 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,133 | △3,252 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,496 | 14,535 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 15,630 | ※ 11,283 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
