エディオン（2730）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 3,493 | -5,673 |
| 減価償却費 | 3,382 | 3,130 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | -389 | -284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -737 | -2,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -48 |
| 支払利息 | 268 | 245 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,460 | 804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,619 | -12,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,340 | 8,900 |
| その他 | -620 | 5,436 |
| 小計 | -1,339 | -2,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 29 |
| 利息の支払額 | -167 | -102 |
| 課徴金の支払額 | － | -4,047 |
| 法人税等の還付額 | 847 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -3,450 | -745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,085 | -7,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,251 | -1,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 243 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -341 | -381 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | 781 | -513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -566 | -2,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,971 | 14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,199 | -3,475 |
| 社債の償還による支出 | -13,235 | -500 |
| 配当金の支払額 | -1,342 | -959 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -375 | -20 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 45 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -600 |
| その他 | -31 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,787 | 8,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,864 | -1,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,989 | 18,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,124 | 9,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
