エディオン（2730）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -5,673 | -2,054 |
| 減価償却費 | 3,130 | 3,050 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | -284 | -284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,686 | -1,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -59 |
| 支払利息 | 245 | 243 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 804 | -3,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,239 | 2,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,900 | 3,171 |
| その他 | 5,436 | 6,038 |
| 小計 | -2,428 | 7,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 42 |
| 利息の支払額 | -102 | -62 |
| 課徴金の支払額 | -4,047 | － |
| 法人税等の還付額 | 1 | 36 |
| 法人税等の支払額 | -745 | -248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,293 | 6,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,375 | -4,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 2,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -381 | -210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 413 |
| その他 | -513 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,232 | -1,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 243 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,475 | -175 |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 転換社債の償還による支出 | － | -1,765 |
| 配当金の支払額 | -959 | -881 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 45 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -600 | － |
| その他 | -37 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,452 | -2,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,072 | 3,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,685 | 9,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,612 | 13,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
