エディオン（2730）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 463 | 535 |
| 減価償却費 | 2,710 | 2,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,657 | -2,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -49 |
| 支払利息 | 225 | 182 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,838 | -708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,273 | -4,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,301 | 16,355 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,770 | -2,683 |
| その他 | 281 | 4,539 |
| 小計 | -14,163 | 13,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 28 |
| 利息の支払額 | -25 | -37 |
| 助成金の受取額 | 205 | 48 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,533 | -343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,490 | 13,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,802 | -2,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,140 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -208 | -255 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 281 |
| その他 | -49 | -433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -919 | -2,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000 | -23,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -365 | -21 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 15,053 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,876 | |
| ストックオプションの行使による収入 | 221 | － |
| 配当金の支払額 | -1,225 | -981 |
| その他 | -50 | -1,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,580 | -11,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,829 | -978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,001 | 8,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
