四半期報告書-第16期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 535 | 880 |
| 減価償却費 | 2,223 | 2,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,227 | -2,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -44 |
| 支払利息 | 182 | 144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | -94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -708 | -167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,330 | -14,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,355 | 20,945 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,683 | -2,411 |
| その他 | 4,539 | 998 |
| 小計 | 13,854 | 5,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 26 |
| 利息の支払額 | -37 | -25 |
| 助成金の受取額 | 48 | 5 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 法人税等の支払額 | -343 | -5,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,549 | 413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,166 | -1,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255 | -538 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 281 | － |
| その他 | -433 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,557 | -2,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21 | -121 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 15,053 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,876 | |
| 配当金の支払額 | -981 | -1,115 |
| その他 | -1,144 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,970 | -1,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -978 | -3,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,022 | 9,069 |