有価証券報告書-第16期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月30日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
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- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,825,378 | 2,610,335 |
売掛金 | 266,880 | 271,742 |
たな卸資産 | 130,481 | 209,707 |
前払費用 | 207,500 | 231,912 |
繰延税金資産 | 105,775 | 94,522 |
預け金 | 826,523 | 1,012,646 |
為替予約 | 10,290 | - |
その他 | 159,668 | 180,714 |
貸倒引当金 | -2,121 | -237 |
流動資産計 | 4,530,377 | 4,611,344 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 8,493,265 | 10,118,575 |
減価償却累計額 | -3,587,168 | -4,042,366 |
減損損失累計額 | -321,509 | -317,849 |
建物及び構築物(純額) | 4,584,587 | 5,758,359 |
工具 | 3,167,317 | 3,947,992 |
減価償却累計額 | -2,208,256 | -2,622,906 |
減損損失累計額 | -41,377 | -39,602 |
工具 | 917,683 | 1,285,483 |
土地 | 359,490 | 359,490 |
建設仮勘定 | 717,356 | 949,751 |
その他 | 267,200 | 260,363 |
減価償却累計額 | -174,288 | -206,627 |
その他(純額) | 92,912 | 53,736 |
有形固定資産合計 | 6,672,029 | 8,406,820 |
無形固定資産 | 76,969 | 59,318 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 214,907 | 236,061 |
関係会社株式 | 367,718 | 577,718 |
繰延税金資産 | 338,218 | 252,740 |
敷金及び保証金 | 3,412,683 | 3,681,676 |
その他 | 261,065 | 228,347 |
貸倒引当金 | -82,055 | -55,901 |
投資その他の資産合計 | 4,512,537 | 4,920,643 |
固定資産計 | 11,261,536 | 13,386,782 |
繰延資産 | 28,434 | 14,629 |
資産の部合計 | 15,820,348 | 18,012,756 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,083,457 | 1,222,151 |
1年内償還予定の社債 | 690,000 | 470,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,179,711 | 1,595,862 |
未払金 | 1,011,681 | 1,152,088 |
未払費用 | 380,120 | 414,657 |
未払法人税等 | 663,946 | 530,799 |
賞与引当金 | 73,298 | 41,729 |
未払消費税等 | 103,160 | 339,976 |
繰延税金負債 | 3,907 | - |
資産除去債務 | 19,566 | 37,715 |
株主優待引当金 | - | 32,925 |
訴訟損失引当金 | 10,000 | - |
その他 | 227,861 | 109,089 |
流動負債計 | 5,446,709 | 5,946,995 |
固定負債 | | |
社債 | 1,759,999 | 1,289,999 |
長期借入金 | 2,593,297 | 3,518,551 |
リース債務 | 68,142 | 35,664 |
繰延税金負債 | 7,902 | 9,580 |
預り保証金 | 342,601 | 309,017 |
資産除去債務 | 671,667 | 765,285 |
その他 | 53,767 | 20,425 |
固定負債計 | 5,497,378 | 5,948,524 |
負債の部合計 | 10,944,088 | 11,895,520 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,457,895 | 1,481,875 |
資本剰余金 | 1,337,641 | 1,361,621 |
利益剰余金 | 2,071,589 | 3,234,060 |
自己株式 | - | -91 |
株主資本合計 | 4,867,126 | 6,077,465 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -35,471 | -21,847 |
繰延ヘッジ損益 | 6,382 | - |
為替換算調整勘定 | 15,509 | 39,200 |
その他の包括利益累計額合計 | -13,578 | 17,352 |
新株予約権 | 13,750 | 11,399 |
少数株主持分 | 8,962 | 11,018 |
純資産の部合計 | 4,876,260 | 6,117,236 |
負債・純資産合計 | 15,820,348 | 18,012,756 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,534,608 | 2,055,412 |
売掛金 | 294,420 | 306,753 |
預け金 | 792,498 | 939,631 |
商品 | 33,218 | 37,197 |
原材料及び貯蔵品 | 71,444 | 91,638 |
前払費用 | 197,264 | 214,875 |
繰延税金資産 | 105,775 | 94,522 |
短期貸付金 | 7,486 | 8,674 |
未収入金 | 102,709 | 72,881 |
立替金 | 56,052 | 101,048 |
その他 | 8,353 | 10,301 |
貸倒引当金 | -2,121 | -237 |
流動資産計 | 4,201,709 | 3,932,700 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 7,759,077 | 8,982,955 |
減価償却累計額 | -3,279,325 | -3,684,642 |
減損損失累計額 | -298,682 | -302,080 |
建物(純額) | 4,181,069 | 4,996,233 |
構築物 | 413,702 | 417,445 |
減価償却累計額 | -285,036 | -292,989 |
減損損失累計額 | -11,952 | -6,428 |
構築物(純額) | 116,713 | 118,028 |
機械及び装置 | 3,515 | 638 |
減価償却累計額 | -3,331 | -617 |
減損損失累計額 | -164 | -13 |
機械及び装置(純額) | 19 | 7 |
車両運搬具 | 2,974 | 2,974 |
減価償却累計額 | -2,837 | -2,873 |
車両運搬具(純額) | 136 | 100 |
工具 | 2,987,712 | 3,601,827 |
減価償却累計額 | -2,154,652 | -2,503,755 |
減損損失累計額 | -36,049 | -36,780 |
工具 | 797,010 | 1,061,291 |
土地 | 359,490 | 359,490 |
リース資産 | 255,574 | 251,615 |
減価償却累計額 | -158,522 | -193,689 |
減損損失累計額 | -9,433 | -9,433 |
リース資産(純額) | 87,618 | 48,492 |
建設仮勘定 | 716,621 | 920,661 |
その他 | 5,136 | 5,136 |
有形固定資産合計 | 6,263,817 | 7,509,440 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 41,628 | 46,587 |
ソフトウエア仮勘定 | 22,050 | - |
電話加入権 | 11,043 | 11,043 |
無形固定資産合計 | 74,722 | 57,631 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 214,907 | 236,061 |
関係会社株式 | 569,991 | 1,079,991 |
出資金 | 72 | 72 |
長期貸付金 | 14,987 | 15,544 |
長期営業債権 | 99,883 | 66,100 |
長期前払費用 | 24,989 | 26,938 |
繰延税金資産 | 338,218 | 252,740 |
敷金及び保証金 | 3,279,329 | 3,410,335 |
その他 | 117,987 | 118,347 |
貸倒引当金 | -86,815 | -55,901 |
投資その他の資産合計 | 4,573,552 | 5,150,233 |
固定資産計 | 10,912,092 | 12,717,305 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 28,434 | 14,629 |
繰延資産計 | 28,434 | 14,629 |
資産の部合計 | 15,142,236 | 16,664,635 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,041,034 | 1,127,705 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,107,261 | 1,375,862 |
1年内償還予定の社債 | 690,000 | 470,000 |
リース債務 | 59,182 | 32,478 |
未払金 | 963,844 | 1,060,673 |
割賦購入未払金 | 94,772 | 33,341 |
未払費用 | 367,768 | 390,268 |
未払法人税等 | 653,082 | 523,559 |
前受金 | 196 | 1,026 |
預り金 | 58,555 | 30,752 |
前受収益 | 6,793 | 3,218 |
未払消費税等 | 103,160 | 339,976 |
資産除去債務 | 19,566 | 37,715 |
賞与引当金 | 73,298 | 41,729 |
訴訟損失引当金 | 10,000 | - |
その他 | 6,149 | 12,855 |
株主優待引当金 | - | 32,925 |
流動負債計 | 5,254,666 | 5,514,088 |
固定負債 | | |
社債 | 1,759,999 | 1,289,999 |
長期借入金 | 2,182,747 | 2,713,551 |
リース債務 | 68,142 | 35,664 |
割賦購入長期未払金 | 53,767 | 20,425 |
長期預り保証金 | 342,601 | 309,017 |
資産除去債務 | 658,918 | 737,218 |
固定負債計 | 5,066,177 | 5,105,877 |
負債の部合計 | 10,320,843 | 10,619,965 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,457,895 | 1,481,875 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,337,641 | 1,361,621 |
資本剰余金合計 | 1,337,641 | 1,361,621 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 18,000 | 18,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 184,644 | 184,644 |
繰越利益剰余金 | 1,844,932 | 3,009,068 |
利益剰余金合計 | 2,047,577 | 3,211,712 |
自己株式 | - | -91 |
株主資本合計 | 4,843,114 | 6,055,117 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -35,471 | -21,847 |
その他の包括利益累計額合計 | -35,471 | -21,847 |
新株予約権 | 13,750 | 11,399 |
純資産の部合計 | 4,821,393 | 6,044,669 |
負債・純資産合計 | 15,142,236 | 16,664,635 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
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たな卸資産の注記 | | |
商品 | 33,218 | 37,197 |
原材料及び貯蔵品 | 97,263 | 172,509 |
たな卸資産 | 130,481 | 209,707 |
注記等(個別)