有価証券報告書-第26期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,010,180 | 3,942,635 |
受取手形及び売掛金 | 5,611,292 | 6,066,309 |
商品 | 1,863,295 | 2,048,090 |
原材料及び貯蔵品 | 14,660 | 22,204 |
繰延税金資産 | 101,498 | 150,768 |
リース残債権 | 300,551 | 268,810 |
その他 | 458,182 | 592,392 |
貸倒引当金 | -135,655 | -123,523 |
流動資産合計 | 11,224,004 | 12,967,688 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 1,213,141 | 1,175,801 |
減価償却累計額 | -385,584 | -433,960 |
建物及び構築物(純額) | 827,557 | 741,841 |
機械装置及び運搬具 | 9,689 | 10,458 |
減価償却累計額 | -7,191 | -7,959 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,498 | 2,498 |
土地 | 396,386 | 396,386 |
リース資産 | 54,480 | 68,504 |
減価償却累計額 | -19,733 | -35,388 |
リース資産(純額) | 34,747 | 33,116 |
その他 | 775,669 | 765,022 |
減価償却累計額 | -661,768 | -684,749 |
その他(純額) | 113,900 | 80,273 |
有形固定資産合計 | 1,375,090 | 1,254,116 |
無形固定資産 | ||
のれん | 318,189 | 170,167 |
その他 | 121,836 | 158,129 |
無形固定資産合計 | 440,025 | 328,296 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 311,289 | 369,562 |
長期貸付金 | 54,400 | 138,186 |
長期預金 | 200,000 | - |
繰延税金資産 | 115,989 | 111,486 |
その他 | 584,019 | 742,587 |
貸倒引当金 | -75,336 | -7,182 |
投資その他の資産合計 | 1,190,362 | 1,354,640 |
固定資産合計 | 3,005,479 | 2,937,053 |
資産合計 | 14,229,484 | 15,904,741 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 3,049,089 | 3,804,692 |
短期借入金 | 2,450,110 | 2,659,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 246,112 | 1,631,712 |
1年内償還予定の社債 | 200,000 | 200,000 |
未払金 | 620,546 | 748,077 |
未払費用 | 243,311 | 287,330 |
未払法人税等 | 179,365 | 111,479 |
賞与引当金 | 157,734 | 165,032 |
返品調整引当金 | 14,112 | 16,711 |
前受保守料 | 147,935 | - |
リース残債務 | 363,875 | 308,008 |
その他 | 273,266 | 488,647 |
流動負債合計 | 7,945,458 | 10,420,691 |
固定負債 | ||
社債 | 200,000 | - |
長期借入金 | 1,578,812 | 969,100 |
繰延税金負債 | 10,069 | 10,304 |
退職給付引当金 | 30,830 | 36,537 |
長期前受保守料 | 12,211 | - |
その他 | 82,043 | 117,374 |
固定負債合計 | 1,913,967 | 1,133,315 |
負債合計 | 9,859,426 | 11,554,006 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,158,428 | 1,160,320 |
資本剰余金 | 1,087,530 | 1,089,422 |
利益剰余金 | 1,534,942 | 1,635,126 |
自己株式 | -330,036 | -330,036 |
株主資本合計 | 3,450,866 | 3,554,833 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 15,743 | 16,062 |
繰延ヘッジ損益 | -16,660 | -13,485 |
為替換算調整勘定 | -8,629 | -11,783 |
その他の包括利益累計額合計 | -9,546 | -9,207 |
新株予約権 | 12,904 | 34,116 |
少数株主持分 | 915,833 | 770,991 |
純資産合計 | 4,370,058 | 4,350,734 |
負債純資産合計 | 14,229,484 | 15,904,741 |
個別決算
勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 805,276 | 1,043,644 |
受取手形 | 8,103 | 312 |
売掛金 | 876,774 | 1,493,508 |
商品 | 72,217 | 298,127 |
原材料及び貯蔵品 | 3,890 | 4,696 |
前渡金 | - | 258,874 |
前払費用 | 70,791 | 42,212 |
リース残債権 | 293,437 | 243,126 |
未収入金 | 311,670 | 325,652 |
短期貸付金 | - | 129,583 |
その他 | 110,760 | 93,948 |
貸倒引当金 | -77,466 | -62,215 |
流動資産合計 | 2,475,456 | 3,871,473 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1,128,335 | 1,091,205 |
減価償却累計額 | -357,672 | -394,541 |
建物(純額) | 770,662 | 696,664 |
構築物 | 24,543 | 22,424 |
減価償却累計額 | -13,223 | -13,369 |
構築物(純額) | 11,319 | 9,055 |
工具 | 143,018 | 133,704 |
減価償却累計額 | -124,138 | -114,974 |
工具 | 18,880 | 18,729 |
土地 | 396,386 | 396,386 |
リース資産 | - | 14,468 |
減価償却累計額 | - | -2,411 |
リース資産(純額) | - | 12,057 |
有形固定資産合計 | 1,197,248 | 1,132,892 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 6,761 | 5,087 |
リース資産 | - | 53,556 |
電話加入権 | 14,940 | 14,940 |
無形固定資産合計 | 21,701 | 73,584 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 156,522 | 177,486 |
関係会社株式 | 1,518,368 | 1,644,768 |
長期貸付金 | 54,400 | 47,706 |
関係会社長期貸付金 | 167,790 | - |
破産更生債権等 | 2,443 | 2,234 |
長期前払費用 | 4,868 | 3,256 |
差入保証金 | 315,053 | 470,934 |
投資不動産 | 77,753 | 77,753 |
減価償却累計額 | -27,274 | -27,890 |
投資不動産(純額) | 50,479 | 49,863 |
その他 | 16,217 | 16,219 |
貸倒引当金 | -2,443 | -2,475 |
投資その他の資産合計 | 2,283,701 | 2,409,995 |
固定資産合計 | 3,502,652 | 3,616,472 |
資産合計 | 5,978,108 | 7,487,946 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 37,815 | 40,634 |
買掛金 | 382,336 | 1,135,623 |
短期借入金 | 759,200 | 994,296 |
1年内返済予定の長期借入金 | 85,712 | 245,312 |
1年内償還予定の社債 | 200,000 | 200,000 |
リース債務 | - | 16,512 |
未払金 | 131,417 | 387,874 |
未払費用 | 135,782 | 131,775 |
未払法人税等 | 33,416 | 34,807 |
未払消費税等 | - | 17,299 |
前受保守料 | 147,935 | - |
前受金 | 3,367 | 2,441 |
預り金 | 97,922 | 140,497 |
リース残債務 | 356,761 | 281,786 |
前受収益 | 250 | 157 |
賞与引当金 | 121,422 | 44,358 |
返品調整引当金 | 14,112 | 16,711 |
その他 | 8,939 | 23,084 |
流動負債合計 | 2,516,391 | 3,713,173 |
固定負債 | ||
社債 | 200,000 | - |
長期借入金 | 150,012 | 473,100 |
リース債務 | - | 52,707 |
繰延税金負債 | 10,069 | 10,304 |
長期前受保守料 | 12,211 | - |
資産除去債務 | - | 2,140 |
その他 | 8,723 | 62,877 |
固定負債合計 | 381,016 | 601,130 |
負債合計 | 2,897,407 | 4,314,303 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,158,428 | 1,160,320 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,087,530 | 1,089,422 |
資本剰余金合計 | 1,087,530 | 1,089,422 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 24,800 | 24,800 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 1,115,090 | 1,182,909 |
利益剰余金合計 | 1,139,890 | 1,207,709 |
自己株式 | -330,036 | -330,036 |
株主資本合計 | 3,055,814 | 3,127,416 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 11,981 | 12,109 |
その他の包括利益累計額合計 | 11,981 | 12,109 |
新株予約権 | 12,904 | 34,116 |
純資産合計 | 3,080,701 | 3,173,642 |
負債純資産合計 | 5,978,108 | 7,487,946 |