有価証券報告書-第27期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年7月30日 12:32
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- 有価証券報告書-第27期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,942,635 | 3,365,555 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,920,621 | 6,154,352 |
| 商品 | 2,125,700 | 4,412,001 |
| 原材料及び貯蔵品 | 22,204 | 26,878 |
| 繰延税金資産 | 150,768 | 404,648 |
| リース残債権 | 268,810 | 317,355 |
| その他 | 592,392 | 811,930 |
| 貸倒引当金 | -121,846 | -275,650 |
| 流動資産合計 | 12,901,287 | 15,217,072 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,175,801 | 1,175,989 |
| 減価償却累計額 | -433,960 | -460,353 |
| 建物及び構築物（純額） | 741,841 | 715,636 |
| 機械装置及び運搬具 | 10,458 | 9,251 |
| 減価償却累計額 | -7,959 | -8,618 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,498 | 632 |
| 土地 | 396,386 | 355,886 |
| リース資産 | 68,504 | 91,360 |
| 減価償却累計額 | -35,388 | -53,092 |
| リース資産（純額） | 33,116 | 38,267 |
| その他 | 765,022 | 749,731 |
| 減価償却累計額 | -684,749 | -687,185 |
| その他（純額） | 80,273 | 62,545 |
| 有形固定資産合計 | 1,254,116 | 1,172,968 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 170,167 | 54,788 |
| その他 | 158,129 | 134,502 |
| 無形固定資産合計 | 328,296 | 189,291 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 369,562 | 167,295 |
| 長期貸付金 | 138,186 | 165,699 |
| 繰延税金資産 | 111,486 | 45,260 |
| その他 | 742,587 | 849,092 |
| 貸倒引当金 | -7,182 | -67,531 |
| 投資その他の資産合計 | 1,354,640 | 1,159,817 |
| 固定資産合計 | 2,937,053 | 2,522,076 |
| 資産合計 | 15,838,341 | 17,739,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,780,279 | 4,071,673 |
| 短期借入金 | 2,659,000 | 3,450,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,631,712 | 561,532 |
| 1年内償還予定の社債 | 200,000 | 20,000 |
| 未払金 | 720,452 | 801,963 |
| 未払費用 | 287,330 | 340,686 |
| 未払法人税等 | 111,479 | 348,529 |
| 賞与引当金 | 165,032 | 217,014 |
| 役員賞与引当金 | － | 20,000 |
| 返品調整引当金 | 16,711 | 16,386 |
| 移転損失引当金 | － | 33,144 |
| 営業外支払手形 | － | 630,000 |
| リース残債務 | 308,008 | 368,456 |
| その他 | 484,187 | 392,966 |
| 流動負債合計 | 10,364,193 | 11,272,853 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 80,000 |
| 長期借入金 | 969,100 | 897,068 |
| 繰延税金負債 | 10,304 | － |
| 退職給付引当金 | 36,537 | 37,270 |
| その他 | 117,374 | 161,780 |
| 固定負債合計 | 1,133,315 | 1,176,118 |
| 負債合計 | 11,497,509 | 12,448,972 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,160,320 | 1,164,742 |
| 資本剰余金 | 1,089,422 | 1,093,844 |
| 利益剰余金 | 1,625,223 | 2,366,147 |
| 自己株式 | -330,036 | -330,036 |
| 株主資本合計 | 3,544,930 | 4,294,698 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 16,062 | -2,875 |
| 繰延ヘッジ損益 | -13,485 | -3,042 |
| 為替換算調整勘定 | -11,783 | -6,782 |
| その他の包括利益累計額合計 | -9,207 | -12,700 |
| 新株予約権 | 34,116 | 52,386 |
| 少数株主持分 | 770,991 | 955,791 |
| 純資産合計 | 4,340,831 | 5,290,176 |
| 負債純資産合計 | 15,838,341 | 17,739,148 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,043,644 | 573,809 |
| 受取手形 | 312 | － |
| 売掛金 | 1,347,821 | 1,484,923 |
| 商品 | 375,737 | 3,105,206 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,696 | 4,225 |
| 前渡金 | 258,874 | － |
| 前払費用 | 42,212 | 62,018 |
| リース残債権 | 243,126 | 278,908 |
| 繰延税金資産 | － | 186,592 |
| 未収入金 | 325,652 | 541,162 |
| 短期貸付金 | 129,583 | 4,131 |
| その他 | 93,948 | 72,073 |
| 貸倒引当金 | -60,538 | -166,239 |
| 流動資産合計 | 3,805,072 | 6,146,813 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,091,205 | 1,058,069 |
| 減価償却累計額 | -394,541 | -411,437 |
| 建物（純額） | 696,664 | 646,632 |
| 構築物 | 22,424 | 19,328 |
| 減価償却累計額 | -13,369 | -11,993 |
| 構築物（純額） | 9,055 | 7,334 |
| 工具 | 133,704 | 114,818 |
| 減価償却累計額 | -114,974 | -106,369 |
| 工具 | 18,729 | 8,449 |
| 土地 | 396,386 | 355,886 |
| リース資産 | 14,468 | 27,292 |
| 減価償却累計額 | -2,411 | -6,554 |
| リース資産（純額） | 12,057 | 20,738 |
| 有形固定資産合計 | 1,132,892 | 1,039,039 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 5,087 | 3,752 |
| リース資産 | 53,556 | 45,469 |
| 電話加入権 | 14,940 | 14,940 |
| 無形固定資産合計 | 73,584 | 64,163 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 177,486 | 113,708 |
| 関係会社株式 | 1,644,768 | 1,732,333 |
| 出資金 | － | 10 |
| 長期貸付金 | 47,706 | 34,586 |
| 破産更生債権等 | 2,234 | － |
| 長期前払費用 | 3,256 | 3,979 |
| 繰延税金資産 | － | 3,363 |
| 差入保証金 | 470,934 | 550,137 |
| 投資不動産 | 77,753 | 77,753 |
| 減価償却累計額 | -27,890 | -28,468 |
| 投資不動産（純額） | 49,863 | 49,285 |
| その他 | 16,219 | 18,224 |
| 貸倒引当金 | -2,475 | -324 |
| 投資その他の資産合計 | 2,409,995 | 2,505,303 |
| 固定資産合計 | 3,616,472 | 3,608,506 |
| 資産合計 | 7,421,545 | 9,755,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 40,634 | 483,020 |
| 買掛金 | 1,111,211 | 1,050,851 |
| 短期借入金 | 994,296 | 1,351,261 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 245,312 | 277,232 |
| 1年内償還予定の社債 | 200,000 | 20,000 |
| リース債務 | 16,512 | 19,813 |
| 未払金 | 360,249 | 377,612 |
| 未払費用 | 131,775 | 200,222 |
| 未払法人税等 | 34,807 | 243,887 |
| 未払消費税等 | 12,839 | － |
| 前受保守料 | 11,807 | － |
| 前受金 | 2,441 | 19,326 |
| 預り金 | 140,497 | 157,279 |
| リース残債務 | 281,786 | 309,265 |
| 前受収益 | 157 | 157 |
| 賞与引当金 | 44,358 | 76,270 |
| 役員賞与引当金 | － | 20,000 |
| 返品調整引当金 | 16,711 | 15,091 |
| 移転損失引当金 | － | 4,708 |
| 営業外支払手形 | － | 630,000 |
| その他 | 11,277 | 12,722 |
| 流動負債合計 | 3,656,676 | 5,268,722 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 80,000 |
| 長期借入金 | 473,100 | 395,868 |
| 関係会社長期借入金 | － | 100,000 |
| リース債務 | 52,707 | 50,164 |
| 繰延税金負債 | 10,304 | － |
| 長期前受金 | － | 60,999 |
| 資産除去債務 | 2,140 | 2,184 |
| その他 | 62,877 | 53,437 |
| 固定負債合計 | 601,130 | 742,654 |
| 負債合計 | 4,257,806 | 6,011,377 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,160,320 | 1,164,742 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,089,422 | 1,093,844 |
| 資本剰余金合計 | 1,089,422 | 1,093,844 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 24,800 | 24,800 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,173,006 | 1,745,164 |
| 利益剰余金合計 | 1,197,806 | 1,769,964 |
| 自己株式 | -330,036 | -330,036 |
| 株主資本合計 | 3,117,513 | 3,698,515 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 12,109 | -6,959 |
| その他の包括利益累計額合計 | 12,109 | -6,959 |
| 新株予約権 | 34,116 | 52,386 |
| 純資産合計 | 3,163,739 | 3,743,942 |
| 負債純資産合計 | 7,421,545 | 9,755,319 |
