有価証券報告書-第28期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,365,555 | 6,148,369 |
受取手形及び売掛金 | 6,154,352 | 6,487,594 |
商品 | 4,412,001 | 2,811,209 |
原材料及び貯蔵品 | 26,878 | 11,226 |
繰延税金資産 | 404,648 | 325,791 |
リース残債権 | 317,355 | 328,426 |
その他 | 811,930 | 520,500 |
貸倒引当金 | -275,650 | -208,404 |
流動資産合計 | 15,217,072 | 16,424,714 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,175,989 | 1,222,518 |
減価償却累計額 | -460,353 | -476,724 |
建物及び構築物(純額) | 715,636 | 745,794 |
機械装置及び運搬具 | 9,251 | 17,663 |
減価償却累計額 | -8,618 | -8,718 |
機械装置及び運搬具(純額) | 632 | 8,945 |
土地 | 355,886 | 335,386 |
リース資産 | 91,360 | 108,503 |
減価償却累計額 | -53,092 | -69,730 |
リース資産(純額) | 38,267 | 38,772 |
その他 | 749,731 | 728,777 |
減価償却累計額 | -687,185 | -663,767 |
その他(純額) | 62,545 | 65,010 |
有形固定資産合計 | 1,172,968 | 1,193,908 |
無形固定資産 | | |
のれん | 54,788 | 35,266 |
その他 | 134,502 | 130,376 |
無形固定資産合計 | 189,291 | 165,643 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 167,295 | 199,541 |
長期貸付金 | 165,699 | 165,101 |
繰延税金資産 | 45,260 | 85,489 |
その他 | 849,092 | 982,028 |
貸倒引当金 | -67,531 | -82,888 |
投資その他の資産合計 | 1,159,817 | 1,349,271 |
固定資産合計 | 2,522,076 | 2,708,823 |
資産合計 | 17,739,148 | 19,133,538 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 4,071,673 | 3,624,434 |
短期借入金 | 3,450,500 | 2,589,974 |
1年内返済予定の長期借入金 | 561,532 | 767,597 |
1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
未払金 | 801,963 | 821,571 |
未払費用 | 340,686 | 394,304 |
未払法人税等 | 348,529 | 1,073,907 |
賞与引当金 | 217,014 | 227,386 |
役員賞与引当金 | 20,000 | - |
返品調整引当金 | 16,386 | 47,320 |
移転損失引当金 | 33,144 | 5,094 |
営業外支払手形 | 630,000 | - |
リース残債務 | 368,456 | 368,953 |
その他 | 392,966 | 1,263,313 |
流動負債合計 | 11,272,853 | 11,203,856 |
固定負債 | | |
社債 | 80,000 | 60,000 |
長期借入金 | 897,068 | 716,971 |
退職給付引当金 | 37,270 | 43,386 |
その他 | 161,780 | 85,812 |
固定負債合計 | 1,176,118 | 906,170 |
負債合計 | 12,448,972 | 12,110,027 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,164,742 | 1,226,745 |
資本剰余金 | 1,093,844 | 1,155,847 |
利益剰余金 | 2,366,147 | 3,909,182 |
自己株式 | -330,036 | -330,036 |
株主資本合計 | 4,294,698 | 5,961,738 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -2,875 | 9,981 |
繰延ヘッジ損益 | -3,042 | 2,495 |
為替換算調整勘定 | -6,782 | 3,221 |
その他の包括利益累計額合計 | -12,700 | 15,698 |
新株予約権 | 52,386 | 64,596 |
少数株主持分 | 955,791 | 981,476 |
純資産合計 | 5,290,176 | 7,023,510 |
負債純資産合計 | 17,739,148 | 19,133,538 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 573,809 | 1,779,156 |
売掛金 | 1,484,923 | 1,762,560 |
商品 | 3,105,206 | 1,735,446 |
原材料及び貯蔵品 | 4,225 | 1,021 |
前払費用 | 62,018 | 36,065 |
リース残債権 | 278,908 | 293,018 |
繰延税金資産 | 186,592 | 149,566 |
未収入金 | 541,162 | 596,010 |
短期貸付金 | 4,131 | 19,840 |
その他 | 72,073 | 51,023 |
貸倒引当金 | -166,239 | -109,454 |
流動資産合計 | 6,146,813 | 6,314,255 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,058,069 | 1,042,811 |
減価償却累計額 | -411,437 | -417,958 |
建物(純額) | 646,632 | 624,853 |
構築物 | 19,328 | 13,888 |
減価償却累計額 | -11,993 | -7,806 |
構築物(純額) | 7,334 | 6,082 |
工具 | 114,818 | 104,557 |
減価償却累計額 | -106,369 | -99,574 |
工具 | 8,449 | 4,983 |
土地 | 355,886 | 335,386 |
リース資産 | 27,292 | 27,292 |
減価償却累計額 | -6,554 | -11,589 |
リース資産(純額) | 20,738 | 15,702 |
有形固定資産合計 | 1,039,039 | 987,007 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 3,752 | 11,737 |
リース資産 | 45,469 | 38,722 |
電話加入権 | 14,940 | 14,940 |
無形固定資産合計 | 64,163 | 65,400 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 113,708 | 92,456 |
関係会社株式 | 1,732,333 | 1,751,533 |
出資金 | 10 | 20 |
長期貸付金 | 34,586 | 24,902 |
長期前払費用 | 3,979 | 3,670 |
繰延税金資産 | 3,363 | 5,923 |
差入保証金 | 550,137 | 653,187 |
投資不動産 | 77,753 | 77,753 |
減価償却累計額 | -28,468 | -28,981 |
投資不動産(純額) | 49,285 | 48,772 |
その他 | 18,224 | 17,023 |
貸倒引当金 | -324 | -167 |
投資その他の資産合計 | 2,505,303 | 2,597,323 |
固定資産合計 | 3,608,506 | 3,649,731 |
資産合計 | 9,755,319 | 9,963,987 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 483,020 | 68,830 |
買掛金 | 1,050,851 | 1,091,561 |
短期借入金 | 1,351,261 | 583,168 |
1年内返済予定の長期借入金 | 277,232 | 197,532 |
1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
リース債務 | 19,813 | 21,479 |
未払金 | 377,612 | 360,039 |
未払役員賞与 | - | 100,500 |
未払費用 | 200,222 | 249,774 |
未払法人税等 | 243,887 | 934,191 |
未払消費税等 | - | 289,271 |
前受金 | 19,326 | 311,864 |
預り金 | 157,279 | 269,504 |
リース残債務 | 309,265 | 320,278 |
前受収益 | 157 | 157 |
賞与引当金 | 76,270 | 77,115 |
役員賞与引当金 | 20,000 | - |
返品調整引当金 | 15,091 | 46,121 |
移転損失引当金 | 4,708 | - |
営業外支払手形 | 630,000 | - |
その他 | 12,722 | 3,073 |
流動負債合計 | 5,268,722 | 4,944,465 |
固定負債 | | |
社債 | 80,000 | 60,000 |
長期借入金 | 395,868 | 198,336 |
関係会社長期借入金 | 100,000 | - |
長期前受金 | 60,999 | - |
リース債務 | 50,164 | 36,044 |
資産除去債務 | 2,184 | 2,228 |
その他 | 53,437 | 69,472 |
固定負債合計 | 742,654 | 366,081 |
負債合計 | 6,011,377 | 5,310,546 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,164,742 | 1,226,745 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,093,844 | 1,155,847 |
資本剰余金合計 | 1,093,844 | 1,155,847 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 24,800 | 24,800 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,745,164 | 2,506,744 |
利益剰余金合計 | 1,769,964 | 2,531,544 |
自己株式 | -330,036 | -330,036 |
株主資本合計 | 3,698,515 | 4,584,100 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -6,959 | 4,744 |
その他の包括利益累計額合計 | -6,959 | 4,744 |
新株予約権 | 52,386 | 64,596 |
純資産合計 | 3,743,942 | 4,653,441 |
負債純資産合計 | 9,755,319 | 9,963,987 |