エフティグループ（2763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,178,471 | 3,061,929 |
| 減価償却費 | 165,134 | 144,941 |
| 固定資産除却損 | 4,762 | 4,668 |
| 減損損失 | 61,070 | － |
| のれん償却額 | 115,379 | 23,235 |
| 負ののれん発生益 | -22,301 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 146,240 | -51,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,735 | 10,371 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 732 | 6,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,948 | -9,452 |
| 支払利息 | 87,365 | 62,555 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,088 | -4,841 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -721 | 7,475 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,108 | 53,785 |
| 災害損失 | 85,780 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,929 | 30,934 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 33,144 | -28,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -305,956 | -329,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 488,853 | 1,576,143 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 149,150 | 107,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 291,667 | -444,375 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71,318 | 1,910 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,237 | 305,528 |
| その他 | -234,401 | 828,663 |
| 小計 | 2,333,331 | 5,338,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,948 | 9,307 |
| 利息の支払額 | -87,125 | -63,148 |
| 災害損失の支払額 | -4,217 | － |
| 法人税等の支払額 | -143,820 | -526,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,105,117 | 4,758,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -164,021 | -524,384 |
| 定期預金の払戻による収入 | 166,118 | 210,624 |
| 固定資産の取得による支出 | -98,903 | -139,790 |
| 固定資産の売却による収入 | 721 | 13,214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 278,464 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -66,200 |
| 貸付けによる支出 | -51,913 | -49,711 |
| 貸付金の回収による収入 | 42,499 | 44,549 |
| 差入保証金の差入による支出 | -90,651 | -172,336 |
| 差入保証金の回収による収入 | 65,888 | 48,626 |
| 事業譲受による支出 | -2,126,036 | -630,000 |
| その他の支出 | -7,358 | -9,377 |
| その他の収入 | 8,023 | 2,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,997,170 | -1,272,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 791,500 | -860,525 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,692,212 | -674,039 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -20,000 |
| 社債の発行による収入 | 99,490 | － |
| 株式の発行による収入 | 8,843 | 100,983 |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | -74,431 | － |
| 配当金の支払額 | -162,493 | -217,450 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21,097 | -22,471 |
| その他 | -22,407 | -42,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -722,807 | -1,035,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 800 | 11,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -614,060 | 2,461,572 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,727,040 | 3,112,979 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,112,979 | 5,574,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
