有価証券報告書-第27期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 419,401 | 1,178,471 |
| 減価償却費 | 161,356 | 165,134 |
| 固定資産除却損 | 1,592 | 4,762 |
| 減損損失 | 20,703 | 61,070 |
| のれん償却額 | 148,022 | 115,379 |
| 負ののれん発生益 | -26,444 | -22,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,445 | 146,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,298 | 45,735 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,706 | 732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,749 | -6,948 |
| 支払利息 | 77,005 | 87,365 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,193 | -1,088 |
| 固定資産売却益 | － | -721 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,777 | 35,108 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,416 | － |
| 災害損失 | 72,307 | 85,780 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,599 | -1,929 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 33,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -313,530 | -305,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -291,603 | 488,853 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 150,449 | 149,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 732,214 | 291,667 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 109,999 | 71,318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,078 | -73,237 |
| 前受保守料の増減額(△は減少) | -148,339 | － |
| その他 | -118,848 | -234,401 |
| 小計 | 1,054,774 | 2,333,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,934 | 6,948 |
| 利息の支払額 | -79,550 | -87,125 |
| 災害損失の支払額 | -18,143 | -4,217 |
| 法人税等の支払額 | -255,569 | -143,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 707,445 | 2,105,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -198,239 | -164,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | 364,000 | 166,118 |
| 固定資産の取得による支出 | -52,528 | -98,903 |
| 固定資産の売却による収入 | 26 | 721 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 278,464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148,653 | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113,072 | － |
| 貸付けによる支出 | -118,210 | -51,913 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,908 | 42,499 |
| 差入保証金の差入による支出 | -282,820 | -90,651 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,972 | 65,888 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,126,036 |
| その他の支出 | -7,350 | -7,358 |
| その他の収入 | － | 8,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,823 | -1,997,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 208,889 | 791,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -324,112 | -1,692,212 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 99,490 |
| 株式の発行による収入 | 3,783 | 8,843 |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | -125,283 | -74,431 |
| 配当金の支払額 | -161,314 | -162,493 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26,690 | -21,097 |
| その他 | -32,482 | -22,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 442,790 | -722,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,560 | 800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 898,851 | -614,060 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,828,188 | 3,727,040 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,727,040 | 3,112,979 |