エフティグループ（2763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,061,929 | 4,501,717 |
| 減価償却費 | 144,941 | 144,974 |
| 固定資産除却損 | 4,668 | 2,183 |
| のれん償却額 | 23,235 | 26,035 |
| 負ののれん発生益 | － | -611,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51,888 | 9,480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,371 | 19,406 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,116 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,452 | -3,980 |
| 支払利息 | 62,555 | 27,145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,841 | 4,691 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7,475 | 15,678 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,785 | 26,937 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31,249 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 30,934 | 14,219 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -28,050 | -5,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -329,133 | -592,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,576,143 | 334,982 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 107,941 | -56,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -444,375 | 213,932 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,910 | 258,598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 305,528 | -247,613 |
| その他 | 828,663 | 669,384 |
| 小計 | 5,338,461 | 4,716,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,307 | 3,719 |
| 利息の支払額 | -63,148 | -26,790 |
| 法人税等の支払額 | -526,010 | -1,754,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,758,609 | 2,939,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -524,384 | -222,466 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,624 | 332,499 |
| 固定資産の取得による支出 | -139,790 | -118,319 |
| 固定資産の売却による収入 | 13,214 | 4,833 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -122,126 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 38,022 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,277,188 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,738 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,200 | -414,843 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60,715 |
| 貸付けによる支出 | -49,711 | -20,725 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,549 | 51,140 |
| 差入保証金の差入による支出 | -172,336 | -104,904 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48,626 | 110,864 |
| 事業譲受による支出 | -630,000 | － |
| その他の支出 | -9,377 | -4,718 |
| その他の収入 | 2,089 | 5,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,272,695 | -1,678,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -860,525 | 20,025 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -674,039 | -551,055 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 100,983 | 106,842 |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | － | -85,464 |
| 配当金の支払額 | -217,450 | -454,374 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22,471 | -4,149 |
| その他 | -42,305 | -29,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,035,809 | -1,017,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,467 | 6,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,461,572 | 249,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,574,552 | 5,824,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
