エフティグループ（2763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,501,717 | 4,547,358 |
| 減価償却費 | 144,974 | 172,709 |
| 固定資産除却損 | 2,183 | 6,209 |
| のれん償却額 | 26,035 | 38,934 |
| 負ののれん発生益 | -611,210 | -4,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,480 | -18,198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,406 | 23,025 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,250 | 7,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,980 | -4,275 |
| 支払利息 | 27,145 | 18,034 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,691 | -6,290 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15,678 | -637 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,937 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,249 | -10,611 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 14,219 | 720 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -5,094 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -592,856 | 525,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 334,982 | 599,188 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -56,769 | 20,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213,932 | -146,273 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 258,598 | -215,390 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -247,613 | 472,603 |
| その他 | 669,384 | 107,023 |
| 小計 | 4,716,343 | 6,132,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,719 | 3,212 |
| 利息の支払額 | -26,790 | -17,997 |
| 法人税等の支払額 | -1,754,200 | -1,755,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,939,072 | 4,362,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -222,466 | -341,047 |
| 定期預金の払戻による収入 | 332,499 | 316,038 |
| 固定資産の取得による支出 | -118,319 | -161,244 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,833 | 807 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -122,126 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 38,022 | 18,339 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,277,188 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -82,067 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,738 | 14,055 |
| 関係会社社債の取得による支出 | － | -34,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -414,843 | -59,934 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,715 | 41,807 |
| 貸付けによる支出 | -20,725 | -92,920 |
| 貸付金の回収による収入 | 51,140 | 30,957 |
| 差入保証金の差入による支出 | -104,904 | -48,504 |
| 差入保証金の回収による収入 | 110,864 | 28,678 |
| その他の支出 | -4,718 | -660 |
| その他の収入 | 5,374 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,678,104 | -369,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,025 | 310,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -551,055 | -243,571 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -170,000 |
| 株式の発行による収入 | 106,842 | 21,687 |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | -85,464 | － |
| 配当金の支払額 | -454,374 | -698,892 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,149 | － |
| その他 | -29,441 | -32,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,017,615 | -663,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,120 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,472 | 3,329,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,824,024 | 9,153,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
