エフティグループ（2763）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,547,358 | 4,790,824 |
| 減価償却費 | 172,709 | 162,527 |
| 固定資産除却損 | 6,209 | 10,314 |
| 減損損失 | － | 34,350 |
| のれん償却額 | 38,934 | 25,357 |
| 負ののれん発生益 | -4,499 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,198 | 122,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,025 | -2,424 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,457 | -4,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,275 | -5,007 |
| 支払利息 | 18,034 | 13,642 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,290 | 23,366 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -637 | -924 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,611 | -59 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 720 | 16,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 525,022 | -1,658,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 599,188 | -292,608 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 20,566 | 33,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146,273 | 739,135 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -215,390 | -116,960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 472,603 | -480,219 |
| その他 | 107,023 | -196,860 |
| 小計 | 6,132,676 | 3,213,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,212 | 4,328 |
| 利息の支払額 | -17,997 | -13,523 |
| 法人税等の支払額 | -1,755,891 | -1,813,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,362,000 | 1,391,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -341,047 | -233,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 316,038 | 366,047 |
| 固定資産の取得による支出 | -161,244 | -205,593 |
| 固定資産の売却による収入 | 807 | 3,474 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 18,339 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -82,067 | -49,289 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 14,055 | － |
| 関係会社社債の取得による支出 | -34,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,934 | -234,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,807 | 1,546 |
| 貸付けによる支出 | -92,920 | -199,185 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,957 | 29,467 |
| 差入保証金の差入による支出 | -48,504 | -46,064 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,678 | 34,224 |
| その他 | -660 | -10,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,695 | -543,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 310,000 | -160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,571 | -280,207 |
| 社債の償還による支出 | -170,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 21,687 | 12,423 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -702,651 |
| 配当金の支払額 | -698,892 | -811,080 |
| その他 | -32,323 | -23,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -663,100 | -1,984,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -18,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,329,204 | -1,155,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,153,229 | 8,045,286 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 47,195 |
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