エフティグループ（2763）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,790,824 | 3,877,032 |
| 減価償却費 | 162,527 | 198,741 |
| 固定資産除却損 | 10,314 | 9,302 |
| 減損損失 | 34,350 | － |
| のれん償却額 | 25,357 | 80,666 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 100,000 |
| 関係会社株式評価損 | － | 33,717 |
| 社債発行費 | － | 16,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122,363 | 227,349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,424 | -13,776 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,168 | -10,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,007 | -3,970 |
| 支払利息 | 13,642 | 29,606 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,366 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -924 | 10,004 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59 | 1,755 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 16,152 | -25,196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,658,448 | -718,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -292,608 | -630,353 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 33,493 | -57,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 739,135 | -318,499 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -116,960 | -79,115 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -480,219 | -62,842 |
| その他 | -196,860 | -854,425 |
| 小計 | 3,213,847 | 1,809,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,328 | 3,189 |
| 利息の支払額 | -13,523 | -29,200 |
| 法人税等の支払額 | -1,813,033 | -2,346,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,391,619 | -563,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -233,000 | -327,910 |
| 定期預金の払戻による収入 | 366,047 | 216,200 |
| 固定資産の取得による支出 | -205,593 | -363,194 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,474 | 802,737 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 230,321 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -92,073 |
| 店舗譲渡による収入 | － | 54,748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -234,300 | -250,616 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,546 | 50,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,289 | -27,800 |
| 貸付けによる支出 | -199,185 | -152,940 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,467 | 162,038 |
| 差入保証金の差入による支出 | -46,064 | -24,132 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,224 | 50,423 |
| その他 | -10,606 | -29,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543,278 | 298,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | 116,164 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,207 | -741,553 |
| 社債の発行による収入 | － | 983,731 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -130,000 |
| 株式の発行による収入 | 12,423 | 32,821 |
| 自己株式の取得による支出 | -702,651 | -1,159,642 |
| 配当金の支払額 | -811,080 | -957,385 |
| その他 | -23,057 | -39,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,984,573 | -255,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,904 | -3,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,155,138 | -523,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,045,286 | 7,377,243 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,195 | -144,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
