エフティグループ（2763）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,877,032 | 4,627,881 |
| 減価償却費 | 198,741 | 212,680 |
| 固定資産除却損 | 9,302 | 19,429 |
| のれん償却額 | 80,666 | 137,495 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100,000 | 221,298 |
| 関係会社株式評価損 | 33,717 | － |
| 社債発行費 | 16,268 | 3,689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 227,349 | -9,821 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,776 | -9,254 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,770 | 1,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,970 | -4,438 |
| 支払利息 | 29,606 | 39,027 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10,004 | -24,694 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,755 | -37,353 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -25,196 | 25,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -718,373 | 38,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -630,353 | 408,310 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -57,851 | -62,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -318,499 | 155,343 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -79,115 | 21,040 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,842 | 202,575 |
| その他 | -854,425 | -302,689 |
| 小計 | 1,809,270 | 5,662,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,189 | 4,994 |
| 利息の支払額 | -29,200 | -43,292 |
| 法人税等の支払額 | -2,346,417 | -925,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -563,157 | 4,698,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -327,910 | -224,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 216,200 | 332,200 |
| 固定資産の取得による支出 | -363,194 | -248,151 |
| 固定資産の売却による収入 | 802,737 | 156,178 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 230,321 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -92,073 | － |
| 店舗譲渡による収入 | 54,748 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250,616 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | 3,560 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -27,800 | -4,800 |
| 関係会社社債の取得による支出 | － | -90,000 |
| 貸付けによる支出 | -152,940 | -534,407 |
| 貸付金の回収による収入 | 162,038 | 20,271 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,132 | -30,480 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50,423 | 52,836 |
| その他 | -29,161 | -5,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 298,640 | -572,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 116,164 | -75,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,640,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -741,553 | -170,177 |
| 社債の発行による収入 | 983,731 | 496,310 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -220,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,632 | -339,037 |
| 株式の発行による収入 | 32,821 | 15 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,159,642 | － |
| 配当金の支払額 | -957,385 | -1,331,152 |
| その他 | -31,866 | -39,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,363 | -1,548,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,260 | -8,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -523,140 | 2,569,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,377,243 | 10,085,142 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,902 | 138,121 |
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