有価証券報告書-第26期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 719,064 | 429,304 |
| 減価償却費 | 133,000 | 161,356 |
| 減損損失 | 5,986 | 20,703 |
| のれん償却額 | 132,064 | 148,022 |
| 負ののれん発生益 | － | -26,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,821 | -7,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,001 | 7,298 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,607 | 5,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,584 | -5,749 |
| 支払利息 | 80,167 | 77,005 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -29,193 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 540 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,564 | 4,777 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,416 |
| 災害損失 | － | 72,307 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -9,576 | 2,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -790,160 | -459,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -304,522 | -213,993 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 150,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -632,892 | 756,626 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 177,936 | 137,625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,009 | 81,537 |
| 前受保守料の増減額(△は減少) | -327,012 | -148,339 |
| その他 | -39,734 | -117,256 |
| 小計 | -895,739 | 1,054,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,636 | 5,934 |
| 利息の支払額 | -80,723 | -79,550 |
| 災害損失の支払額 | － | -18,143 |
| 法人税等の支払額 | -124,333 | -255,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,093,159 | 707,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -178,954 | -198,239 |
| 定期預金の払戻による収入 | 275,590 | 364,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -131,751 | -52,528 |
| 固定資産の売却による収入 | 9 | 26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,454 | -148,653 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,166 | 113,072 |
| 貸付けによる支出 | -84,770 | -118,210 |
| 貸付金の回収による収入 | 55,157 | 38,908 |
| 差入保証金の差入による支出 | -116,164 | -282,820 |
| 差入保証金の回収による収入 | 286,231 | 45,972 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -44,120 | － |
| 事業譲受による支出 | -124,419 | － |
| その他の支出 | -7,520 | -7,350 |
| その他の収入 | 5,442 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,559 | -245,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 316,110 | 208,889 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,949 | -324,112 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 株式の発行による収入 | 394,740 | 3,783 |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | -160,686 | -125,283 |
| 配当金の支払額 | -53,771 | -161,314 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -62,690 | -26,690 |
| その他 | 13,157 | -32,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 448,910 | 442,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,652 | -5,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -736,461 | 898,851 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,564,649 | 2,828,188 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,828,188 | 3,727,040 |