有価証券報告書-第37期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)

※3 当座借越契約及びコミットメントライン契約
当社グループは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大とその長期化に対する備えとして、手元資金を厚く保持し財務基盤の安定性をより一層高めるため、取引金融機関と当座借越契約を締結しております。なお、この契約に基づく借入未実行残高は以下の通りです。

	前連結会計年度 (2021年2月20日)	当連結会計年度 (2022年2月20日)
コミットメントライン	2,000,000千円	―千円
当座借越契約	3,300,000千円	500,000千円
借入実行残高	800,000千円	―千円
差引額	4,500,000千円	500,000千円