四半期報告書-第35期第1四半期(平成31年2月21日-令和1年5月20日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年2月20日) | 当第1四半期連結会計期間 (2019年5月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 2,523,819 | ※1 2,261,146 | |||||||||
| 売掛金 | 82,014 | 138,977 | |||||||||
| 預け金 | 896,975 | 1,397,966 | |||||||||
| 商品 | 1,733,323 | 2,134,345 | |||||||||
| 貯蔵品 | 22,970 | 26,744 | |||||||||
| 1年内回収予定の差入保証金 | 190,885 | 140,098 | |||||||||
| その他 | 46,970 | 67,683 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,496,960 | 6,166,961 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 1,010,718 | 1,133,935 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 123,476 | 132,233 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 6,438 | 11,201 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,140,633 | 1,277,370 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 33,892 | 32,513 | |||||||||
| その他 | - | 541 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 33,892 | 33,054 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 312,766 | 312,766 | |||||||||
| 長期前払費用 | 73,225 | 80,608 | |||||||||
| 差入保証金 | 4,148,476 | 4,190,162 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 132,273 | 118,976 | |||||||||
| その他 | 94,842 | 58,854 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △104,940 | △101,280 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,656,642 | 4,660,087 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,831,168 | 5,970,512 | |||||||||
| 資産合計 | 11,328,128 | 12,137,474 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年2月20日) | 当第1四半期連結会計期間 (2019年5月20日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,228,502 | 1,599,113 | |||||||||
| 電子記録債務 | 2,193,419 | 2,186,781 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,158,600 | 1,150,300 | |||||||||
| 未払金 | 268,707 | 163,081 | |||||||||
| 未払費用 | 775,021 | 822,342 | |||||||||
| 未払法人税等 | 38,663 | 30,640 | |||||||||
| 未払消費税等 | 53,974 | 110,918 | |||||||||
| 預り金 | 85,815 | 137,346 | |||||||||
| 賞与引当金 | 61,200 | 171,300 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | - | 5,347 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 39,989 | 72,827 | |||||||||
| 資産除去債務 | 17,291 | 22,585 | |||||||||
| その他 | - | 27 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,921,184 | 6,472,611 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,075,000 | 1,075,000 | |||||||||
| 資産除去債務 | 791,417 | 801,837 | |||||||||
| 長期未払金 | 18,207 | 20,147 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,884,624 | 1,896,985 | |||||||||
| 負債合計 | 7,805,809 | 8,369,597 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,979,367 | 1,979,367 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,430,422 | 1,675,981 | |||||||||
| 自己株式 | △3,085 | △3,086 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,506,704 | 3,752,262 | |||||||||
| 新株予約権 | 15,615 | 15,615 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,522,319 | 3,767,877 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,328,128 | 12,137,474 | |||||||||
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