四半期報告書-第38期第2四半期(令和4年5月21日-令和4年8月20日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年2月20日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年8月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,209,720 | 2,524,159 | |||||||||
| 売掛金 | 119,702 | 155,842 | |||||||||
| 預け金 | 678,619 | 912,821 | |||||||||
| 商品 | 1,808,856 | 1,762,696 | |||||||||
| 貯蔵品 | 20,947 | 24,607 | |||||||||
| 1年内回収予定の差入保証金 | 792,154 | 514,239 | |||||||||
| その他 | 77,870 | 67,066 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,707,871 | 5,961,433 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 906,299 | 901,253 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 155,930 | 148,028 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,783 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,064,013 | 1,049,282 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 82,898 | 66,951 | |||||||||
| その他 | 541 | 541 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 83,440 | 67,493 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,100 | 4,800 | |||||||||
| 長期前払費用 | 43,631 | 35,572 | |||||||||
| 差入保証金 | 2,360,364 | 2,099,345 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 29,296 | 24,040 | |||||||||
| その他 | 8,586 | 4,185 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △83,970 | △6,447 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,363,007 | 2,161,495 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,510,461 | 3,278,271 | |||||||||
| 資産合計 | 9,218,333 | 9,239,705 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年2月20日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年8月20日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 950,357 | 1,003,165 | |||||||||
| 電子記録債務 | 2,167,985 | 1,949,270 | |||||||||
| 設備関係電子記録債務 | 68,357 | 36,877 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 2,250,000 | ※1 2,350,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 537,500 | ※2 937,500 | |||||||||
| 未払金 | 194,726 | 124,058 | |||||||||
| 未払費用 | 857,528 | 534,125 | |||||||||
| 未払法人税等 | 15,434 | 7,374 | |||||||||
| 未払消費税等 | 111,514 | 155,142 | |||||||||
| 預り金 | 92,838 | 95,873 | |||||||||
| 資産除去債務 | 239,454 | 105,389 | |||||||||
| その他 | 12,810 | 6,976 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,498,506 | 7,305,753 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 700,000 | 200,000 | |||||||||
| 資産除去債務 | 588,304 | 577,133 | |||||||||
| 長期未払金 | 13,043 | 11,385 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,301,347 | 788,519 | |||||||||
| 負債合計 | 8,799,854 | 8,094,272 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,981,989 | 2,249,217 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,673,877 | △1,212,003 | |||||||||
| 自己株式 | △25,501 | △4,947 | |||||||||
| 株主資本合計 | 382,609 | 1,132,266 | |||||||||
| 新株予約権 | 35,869 | 13,166 | |||||||||
| 純資産合計 | 418,479 | 1,145,432 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,218,333 | 9,239,705 | |||||||||
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