四半期報告書-第36期第2四半期(令和2年5月21日-令和2年8月20日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年2月20日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年8月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 2,294,017 | ※1 1,993,380 | |||||||||
| 売掛金 | 107,124 | 113,366 | |||||||||
| 預け金 | 853,176 | 1,189,821 | |||||||||
| 商品 | 1,949,124 | 2,029,361 | |||||||||
| 貯蔵品 | 27,746 | 25,843 | |||||||||
| 1年内回収予定の差入保証金 | 245,037 | 457,432 | |||||||||
| その他 | 49,578 | 66,126 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,525,805 | 5,875,331 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 1,310,840 | 1,308,775 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 173,737 | 171,092 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,264 | 2,669 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,486,842 | 1,482,537 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 145,666 | 132,234 | |||||||||
| その他 | 541 | 541 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 146,208 | 132,776 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 312,766 | 312,766 | |||||||||
| 長期前払費用 | 104,919 | 96,612 | |||||||||
| 差入保証金 | 4,051,848 | 3,600,604 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 129,444 | 79,175 | |||||||||
| その他 | 18,317 | 14,480 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △98,594 | △93,764 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,518,701 | 4,009,875 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,151,753 | 5,625,189 | |||||||||
| 資産合計 | 11,677,558 | 11,500,520 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年2月20日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年8月20日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,059,170 | 1,144,662 | |||||||||
| 電子記録債務 | 2,354,889 | 1,777,869 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 1,700,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 325,000 | 625,000 | |||||||||
| 未払金 | 224,893 | 107,217 | |||||||||
| 未払費用 | 789,407 | 758,845 | |||||||||
| 未払法人税等 | 9,458 | 11,560 | |||||||||
| 未払消費税等 | 111,377 | - | |||||||||
| 預り金 | 86,626 | 106,755 | |||||||||
| 賞与引当金 | 65,210 | 34,280 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | - | 5,857 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 66,989 | 34,980 | |||||||||
| 資産除去債務 | 24,653 | 65,030 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,117,677 | 6,372,059 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,950,000 | 1,587,500 | |||||||||
| 資産除去債務 | 812,981 | 770,577 | |||||||||
| 長期未払金 | 21,613 | 16,653 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,784,595 | 2,374,731 | |||||||||
| 負債合計 | 7,902,272 | 8,746,790 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,979,367 | 1,979,367 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,673,089 | 647,421 | |||||||||
| 自己株式 | △3,197 | △3,244 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,749,258 | 2,723,543 | |||||||||
| 新株予約権 | 26,026 | 30,186 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,775,285 | 2,753,730 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,677,558 | 11,500,520 | |||||||||
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