四半期報告書-第37期第1四半期(令和3年2月21日-令和3年5月20日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年2月20日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年5月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,135,678 | 1,556,168 | |||||||||
| 売掛金 | 85,378 | 111,408 | |||||||||
| 預け金 | 690,895 | 849,567 | |||||||||
| 商品 | 1,608,405 | 2,030,413 | |||||||||
| 貯蔵品 | 26,642 | 26,889 | |||||||||
| 1年内回収予定の差入保証金 | 340,366 | 209,313 | |||||||||
| その他 | 183,574 | 73,520 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,070,942 | 4,857,282 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 1,188,668 | 1,192,177 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 130,446 | 128,627 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 440 | 1,207 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,319,555 | 1,322,012 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 116,204 | 107,855 | |||||||||
| その他 | 541 | 541 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 116,746 | 108,397 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,100 | 5,100 | |||||||||
| 長期前払費用 | 80,107 | 76,017 | |||||||||
| 差入保証金 | 3,400,337 | 3,378,022 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 74,884 | 33,960 | |||||||||
| その他 | 14,231 | 23,644 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △88,988 | △87,853 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,485,671 | 3,428,891 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,921,973 | 4,859,301 | |||||||||
| 資産合計 | 9,992,916 | 9,716,583 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年2月20日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年5月20日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 823,743 | 1,114,424 | |||||||||
| 電子記録債務 | 2,131,543 | 1,877,860 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 800,000 | ※1 1,200,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 625,000 | ※2 325,000 | |||||||||
| 未払金 | 163,750 | 141,466 | |||||||||
| 未払費用 | 688,224 | 638,773 | |||||||||
| 未払法人税等 | 10,549 | 6,227 | |||||||||
| 未払消費税等 | 160,011 | 59,507 | |||||||||
| 預り金 | 68,468 | 83,594 | |||||||||
| 賞与引当金 | 33,840 | 74,120 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | - | 225 | |||||||||
| 資産除去債務 | 9,548 | 12,996 | |||||||||
| その他 | - | 1,891 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,514,680 | 5,536,088 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 1,925,000 | ※2 1,925,000 | |||||||||
| 資産除去債務 | 730,503 | 730,126 | |||||||||
| 長期未払金 | 14,265 | 13,667 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,669,769 | 2,668,794 | |||||||||
| 負債合計 | 8,184,449 | 8,204,882 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,979,367 | 1,981,989 | |||||||||
| 利益剰余金 | △280,083 | △576,850 | |||||||||
| 自己株式 | △29,321 | △25,453 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,769,962 | 1,479,684 | |||||||||
| 新株予約権 | 38,504 | 32,015 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,808,466 | 1,511,700 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,992,916 | 9,716,583 | |||||||||
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