四半期報告書-第40期第1四半期(2024/02/21-2024/05/20)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2024年2月20日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年5月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,945,061 | 2,221,416 | |||||||||
| 売掛金 | 161,647 | 213,590 | |||||||||
| 預け金 | 613,940 | 806,305 | |||||||||
| 商品 | 1,648,788 | 1,901,968 | |||||||||
| 貯蔵品 | 21,812 | 21,444 | |||||||||
| 1年内回収予定の差入保証金 | 183,730 | 146,550 | |||||||||
| その他 | 56,865 | 56,120 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,631,845 | 5,367,397 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 684,668 | 679,759 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 88,414 | 84,860 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 773,082 | 764,620 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 33,867 | 27,143 | |||||||||
| その他 | 541 | 541 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 34,409 | 27,684 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 4,800 | 4,800 | |||||||||
| 長期前払費用 | 19,264 | 17,939 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,852,109 | 1,838,871 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 114,696 | 131,472 | |||||||||
| その他 | 116 | 90 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,855 | △3,855 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,987,131 | 1,989,319 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,794,623 | 2,781,624 | |||||||||
| 資産合計 | 8,426,469 | 8,149,021 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2024年2月20日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年5月20日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 699,047 | 979,888 | |||||||||
| 電子記録債務 | 1,779,281 | 1,621,619 | |||||||||
| 設備関係電子記録債務 | 4,279 | 31,285 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 1,875,991 | ※1 1,472,622 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,041,473 | ※2 959,757 | |||||||||
| 未払金 | 136,155 | 119,579 | |||||||||
| 未払費用 | 473,415 | 480,204 | |||||||||
| 未払法人税等 | 12,855 | 3,134 | |||||||||
| 未払消費税等 | 36,287 | 20,811 | |||||||||
| 預り金 | 89,506 | 95,802 | |||||||||
| 賞与引当金 | 42,800 | 87,400 | |||||||||
| 資産除去債務 | 52,101 | 43,572 | |||||||||
| その他 | 3,120 | 3,764 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,246,314 | 5,919,443 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 528,968 | 520,519 | |||||||||
| 長期未払金 | 8,554 | 8,554 | |||||||||
| 固定負債合計 | 537,522 | 529,073 | |||||||||
| 負債合計 | 6,783,836 | 6,448,516 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,234,642 | 2,220,067 | |||||||||
| 利益剰余金 | △700,098 | △627,624 | |||||||||
| 自己株式 | △5,077 | △5,105 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,629,466 | 1,687,338 | |||||||||
| 新株予約権 | 13,166 | 13,166 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,642,632 | 1,700,505 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,426,469 | 8,149,021 | |||||||||
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