有価証券報告書-第36期(平成23年5月1日-平成24年4月30日)
- 【提出】
- 2012年7月30日 13:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成23年5月1日-平成24年4月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年4月30日 | 2012年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 921,090 | 1,265,431 |
| 売掛金 | 650,818 | 494,163 |
| 商品 | 2,225,841 | 1,974,747 |
| 貯蔵品 | 43,959 | 17,787 |
| 前渡金 | 36 | 785 |
| 前払費用 | 415,838 | 404,487 |
| 未収入金 | 276,542 | 122,450 |
| その他 | 21,807 | 17,657 |
| 貸倒引当金 | -6,828 | -6,997 |
| 流動資産合計 | 4,549,106 | 4,290,514 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,871,593 | 5,837,603 |
| 減価償却累計額 | -4,539,677 | -4,642,707 |
| 建物（純額） | 1,331,915 | 1,194,895 |
| 構築物 | 862,574 | 787,553 |
| 減価償却累計額 | -705,934 | -648,944 |
| 構築物（純額） | 156,640 | 138,609 |
| 車両運搬具 | 32,441 | 29,188 |
| 減価償却累計額 | -30,831 | -28,157 |
| 車両運搬具（純額） | 1,609 | 1,030 |
| 工具 | 2,873,803 | 2,838,202 |
| 減価償却累計額 | -2,652,552 | -2,677,221 |
| 工具 | 221,250 | 160,981 |
| 建物（純額） | 1,331,915 | 1,194,895 |
| 構築物（純額） | 156,640 | 138,609 |
| 車両運搬具（純額） | 1,609 | 1,030 |
| 工具 | 221,250 | 160,981 |
| 土地 | 1,154,678 | 1,189,114 |
| 有形固定資産合計 | 2,866,094 | 2,684,632 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 1,793 | 1,458 |
| ソフトウエア | 133,998 | 88,737 |
| 電話加入権 | 35,475 | 35,475 |
| その他 | 5,227 | 5,227 |
| 無形固定資産合計 | 176,494 | 130,899 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 45,955 | 29,136 |
| 出資金 | 1,184 | 944 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4,120 | 2,492 |
| 長期前払費用 | 150,013 | 118,162 |
| 長期未収入金 | 150,222 | 149,806 |
| 敷金及び保証金 | 5,913,009 | 5,393,626 |
| 長期預金 | 200,000 | 200,000 |
| その他 | 37,533 | 31,400 |
| 貸倒引当金 | -90,582 | -89,806 |
| 投資その他の資産合計 | 6,411,456 | 5,835,761 |
| 固定資産合計 | 9,454,045 | 8,651,293 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 14,846 | － |
| 繰延資産合計 | 14,846 | － |
| 資産合計 | 14,017,998 | 12,941,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 1,924,509 | 668,688 |
| 営業外支払手形 | 146,884 | 68,950 |
| 買掛金 | 993,836 | 831,520 |
| 短期借入金 | 3,102,665 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,144,288 | － |
| 1年内償還予定の社債 | 143,000 | － |
| 未払金 | 214,947 | 727,458 |
| 未払費用 | 632,587 | 711,434 |
| 未払法人税等 | 136,896 | 158,141 |
| 前受金 | 73,360 | 197,167 |
| 預り金 | 74,346 | 71,618 |
| 前受収益 | 1,368 | 1,939 |
| 預金解約損失引当金 | － | 51,579 |
| その他 | 32,464 | 4,241 |
| 流動負債合計 | 9,621,155 | 3,492,740 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,356,500 | － |
| 長期借入金 | 1,221,700 | 7,896,443 |
| 関係会社借入金 | 800,000 | － |
| 株主 | － | 266,400 |
| 株主 | 299,700 | － |
| 退職給付引当金 | 1,231,039 | 1,014,411 |
| 長期預り保証金 | 47,537 | 50,057 |
| その他 | 73,419 | 49,704 |
| 固定負債合計 | 5,029,897 | 9,277,017 |
| 負債合計 | 14,651,052 | 12,769,757 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,532,360 | 2,924,159 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,467,880 | 2,859,679 |
| 資本剰余金合計 | 1,467,880 | 2,859,679 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 19,350 | 19,350 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 5,092,710 | 5,092,710 |
| 繰越利益剰余金 | -8,678,919 | -10,657,594 |
| 利益剰余金合計 | -3,566,858 | -5,545,533 |
| 自己株式 | -66,799 | -66,804 |
| 株主資本合計 | -633,418 | 171,501 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 363 | 548 |
| 評価・換算差額等合計 | 363 | 548 |
| 純資産合計 | -633,054 | 172,050 |
| 負債純資産合計 | 14,017,998 | 12,941,807 |
