シップヘルスケア HD（3360）の１年内返済予定の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	698	1,333	1.44	-
1年内返済予定の長期借入金	6,022	3,429	1.27	-
1年内返済予定のリース債務	258	262	3.11	-

(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.「長期借入金(1年内返済予定のものを除く)」及び「リース債務(1年内返済予定のものを除く)」の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2026/06/25 16:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(対応する債務)

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
電子記録債務	44	百万円	-	百万円
1年内返済予定の長期借入金	538	百万円	280	百万円
長期借入金	5,047	百万円	2,590	百万円

2026/06/25 16:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における流動負債の残高は、195,914百万円(前連結会計年度末残高は188,013百万円)となり、前連結会計年度末に比べ7,900百万円増加いたしました。
その主な要因は、「1年内返済予定の長期借入金」が2,593百万円減少した一方、「支払手形及び買掛金」が6,272百万円、「電子記録債務」が1,230百万円増加したこと等によるものであります。
(固定負債)

2026/06/25 16:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額と満期までの期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)
長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

2026/06/25 16:00