サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）の長期借入金の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

連結

2009年2月28日: 59億833万
2010年2月28日 -17.46%: 48億7664万
2010年11月30日 -53.9%: 22億4828万
2011年2月28日 +2.2%: 22億9764万
2011年5月31日 -21.12%: 18億1240万
2011年8月31日 -9.49%: 16億4040万
2011年11月30日 +119.18%: 35億9540万
2012年2月29日 -8.34%: 32億9543万
2012年5月31日 -23.08%: 25億3500万
2012年8月31日 -13.16%: 22億150万
2012年11月30日 -15.15%: 18億6800万
2013年2月28日 -8.49%: 17億950万
2013年5月31日 -6.49%: 15億9851万
2013年8月31日 +79.89%: 28億7554万
2013年11月30日 -39.39%: 17億4276万
2014年2月28日 -5.48%: 16億4723万
2014年5月31日 -6.42%: 15億4145万
2014年8月31日 +44.37%: 22億2542万
2014年11月30日 +116.6%: 48億2036万
2015年2月28日 +4.38%: 50億3137万
2015年5月31日 +26%: 63億3946万
2015年8月31日 +7.96%: 68億4423万
2015年11月30日 -0.82%: 67億8776万
2016年2月29日 +32.8%: 90億1446万
2016年5月31日 -6.23%: 84億5258万
2016年8月31日 -4.52%: 80億7070万
2016年11月30日 -24.8%: 60億6882万
2017年2月28日 -6.29%: 56億8694万
2017年5月31日 -15.29%: 48億1756万
2017年8月31日 -6.98%: 44億8130万
2017年11月30日 +1.7%: 45億5754万
2018年2月28日 +20.08%: 54億7253万
2018年5月31日 -9.76%: 49億3832万
2018年8月31日 -7.8%: 45億5327万
2018年11月30日 -11.73%: 40億1907万
2019年2月28日 -18.23%: 32億8635万
2019年5月31日 -6.13%: 30億8480万
2019年8月31日 -13.68%: 26億6293万
2019年11月30日 -68.28%: 8億4472万
2020年2月29日 -20.72%: 6億6967万
2020年5月31日 -4.15%: 6億4190万
2020年8月31日 +332.67%: 27億7733万
2020年11月30日 +228.67%: 91億2834万
2021年2月28日 -1.1%: 90億2828万
2021年5月31日 -1.07%: 89億3200万
2021年8月31日 -1.11%: 88億3300万
2021年11月30日 +13.6%: 100億3400万
2022年2月28日 -1%: 99億3400万
2022年5月31日 -1.11%: 98億2400万
2022年8月31日 -1.02%: 97億2400万
2023年11月30日 -86.63%: 13億
2024年2月29日 ±0%: 13億

個別

2009年2月28日: 55億5000万
2010年2月28日 -18.02%: 45億5000万
2011年2月28日 -58.24%: 19億
2012年2月29日 +62.82%: 30億9350万
2013年2月28日 -44.74%: 17億950万
2014年2月28日 -4.21%: 16億3759万
2015年2月28日 +207.24%: 50億3137万
2016年2月29日 +79.17%: 90億1446万
2017年2月28日 -36.91%: 56億8694万
2018年2月28日 -3.77%: 54億7253万
2019年2月28日 -39.95%: 32億8635万
2020年2月29日 -79.62%: 6億6967万
2021年2月28日 +999.99%: 90億2400万
2022年2月28日 +9.97%: 99億2400万
2024年2月29日 -86.9%: 13億

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,754	2,170	1.090	-
1年以内に返済予定の長期借入金	9,924	7,259	1.063	-
1年以内に返済予定のリース債務	0	0	1.307	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	-	1,300	1.475	2025年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	0	0	1.307	2025年

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2024/05/29 16:28

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年2月28日)	当連結会計年度(2024年2月29日)
短期借入金	1,635百万円	155百万円
1年内返済予定の長期借入金	7,824百万円	7,259百万円
計	9,460百万円	7,416百万円

2024/05/29 16:28

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
総負債は129億71百万円であり、前連結会計年度末と比較して29億3百万円減少しております。主な要因は、1年内返済予定長期借入金が26億65百万円、短期借入金が5億83百万円、未払費用が4億77百万円、支払手形及び買掛金が1億21百万円、賞与引当金が88百万円減少した一方、長期借入金が13億円、その他固定負債が83百万円増加したことなどによるものであります。
(純資産)

2024/05/29 16:28

#4 追加情報、連結財務諸表（連結）

(財務制限条項)
短期借入金のうち155百万円、1年内返済予定の長期借入金のうち7,259百万円(2020 年10月27日付シンジケートローン契約)には下記の財務制限条項が付されております。
① 2022年2月期末日及びそれ以降の各事業年度末日において、連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額を、2021年2月期末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。

2024/05/29 16:28

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)「現金及び預金」「売掛金」「支払手形及び買掛金」「未払費用」「未払金」「短期借入金」「1年内返済予定の長期借入金」については、現金であること、及び概ね短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)市場価格がない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上金額は以下のとおりであります。

2024/05/29 16:28