サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）の短期借入金の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

連結

2009年2月28日: 17億5048万
2010年2月28日 +11.65%: 19億5433万
2010年11月30日 -10.46%: 17億5000万
2011年2月28日 -8.57%: 16億
2011年5月31日 ±0%: 16億
2011年8月31日 +12.5%: 18億
2011年11月30日 -22.22%: 14億
2012年2月29日 -22.86%: 10億8000万
2012年5月31日 +38.89%: 15億
2012年8月31日 ±0%: 15億
2012年11月30日 ±0%: 15億
2013年2月28日 -60%: 6億
2013年5月31日 +160%: 15億6000万
2013年8月31日 -42.22%: 9億135万
2013年11月30日 +87.98%: 16億9439万
2014年2月28日 -24.93%: 12億7202万
2014年5月31日 +76.84%: 22億4940万
2014年8月31日 -17.55%: 18億5455万
2014年11月30日 -16.04%: 15億5710万
2015年2月28日 -93.03%: 1億860万
2015年5月31日 +44.13%: 1億5652万
2015年8月31日 -15.03%: 1億3299万
2015年11月30日 +999.99%: 22億140万
2016年2月29日 -92.11%: 1億7366万
2016年5月31日 -3.4%: 1億6776万
2016年8月31日 -6.67%: 1億5657万
2016年11月30日 -0.26%: 1億5616万
2017年2月28日 -0.91%: 1億5475万
2017年5月31日 +53.38%: 2億3736万
2017年8月31日 -31.67%: 1億6219万
2017年11月30日 +999.99%: 19億2274万
2018年2月28日 -89.34%: 2億497万
2018年5月31日 +18.26%: 2億4240万
2018年8月31日 +192.73%: 7億958万
2018年11月30日 +54.18%: 10億9406万
2019年2月28日 -54.3%: 5億
2019年5月31日 +100%: 10億
2019年8月31日 +20%: 12億
2019年11月30日 +25%: 15億
2020年2月29日 +162.22%: 39億3333万
2020年5月31日 +31.36%: 51億6664万
2020年8月31日 +34.9%: 69億6964万
2020年11月30日 -36.51%: 44億2515万
2021年2月28日 -38.1%: 27億3914万
2021年5月31日 +19.93%: 32億8500万
2021年8月31日 +42.16%: 46億7000万
2021年11月30日 -16.17%: 39億1500万
2022年2月28日 -0.03%: 39億1400万
2022年5月31日 -0.03%: 39億1300万
2022年8月31日 -0.03%: 39億1200万
2022年11月30日 -0.03%: 39億1100万
2023年2月28日 -29.58%: 27億5400万
2023年5月31日 -0.04%: 27億5300万
2023年8月31日 -1.85%: 27億200万
2023年11月30日 +11.07%: 30億100万
2024年2月29日 -27.69%: 21億7000万

個別

2009年2月28日: 11億5000万
2010年2月28日 -4.35%: 11億
2011年2月28日 -27.27%: 8億
2012年2月29日 -75%: 2億
2020年2月29日 +999.99%: 29億3333万
2021年2月28日 -40.71%: 17億3914万
2022年2月28日 +67.55%: 29億1400万
2023年2月28日 -39.81%: 17億5400万
2024年2月29日 -33.3%: 11億7000万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,754	2,170	1.090	-
1年以内に返済予定の長期借入金	9,924	7,259	1.063	-

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2024/05/29 16:28

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年2月28日)	当連結会計年度(2024年2月29日)
仕入債務	1百万円	0百万円
短期借入金	1,635百万円	155百万円
1年内返済予定の長期借入金	7,824百万円	7,259百万円

2024/05/29 16:28

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
総負債は129億71百万円であり、前連結会計年度末と比較して29億3百万円減少しております。主な要因は、1年内返済予定長期借入金が26億65百万円、短期借入金が5億83百万円、未払費用が4億77百万円、支払手形及び買掛金が1億21百万円、賞与引当金が88百万円減少した一方、長期借入金が13億円、その他固定負債が83百万円増加したことなどによるものであります。
(純資産)

2024/05/29 16:28

#4 追加情報、連結財務諸表（連結）

(財務制限条項)
短期借入金のうち155百万円、1年内返済予定の長期借入金のうち7,259百万円(2020 年10月27日付シンジケートローン契約)には下記の財務制限条項が付されております。
① 2022年2月期末日及びそれ以降の各事業年度末日において、連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額を、2021年2月期末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。

2024/05/29 16:28

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)「現金及び預金」「売掛金」「支払手形及び買掛金」「未払費用」「未払金」「短期借入金」「1年内返済予定の長期借入金」については、現金であること、及び概ね短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)市場価格がない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上金額は以下のとおりであります。

2024/05/29 16:28