ジンズ HD（3046）の長期借入金の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2011年8月31日: 9億1450万
2011年11月30日 +22.45%: 11億1985万
2012年2月29日 +10.31%: 12億3529万
2012年5月31日 +35.22%: 16億7033万
2012年8月31日 +8.59%: 18億1385万
2012年11月30日 -9.78%: 16億3652万
2013年2月28日 -9.92%: 14億7410万
2013年5月31日 -9.71%: 13億3100万
2013年8月31日 -16.81%: 11億730万
2013年11月30日 +72.43%: 19億935万
2014年2月28日 -15.68%: 16億991万
2014年5月31日 -16.51%: 13億4406万
2014年8月31日 -19.73%: 10億7892万
2014年11月30日 +53.33%: 16億5434万
2015年2月28日 -16.33%: 13億8415万
2015年5月31日 -16.83%: 11億5114万
2015年8月31日 -18.86%: 9億3402万
2015年11月30日 +21.09%: 11億3100万
2016年2月29日 -7.43%: 10億4700万
2016年5月31日 +86.34%: 19億5100万
2016年8月31日 -4.92%: 18億5500万
2016年11月30日 -2.91%: 18億100万
2017年2月28日 -5.27%: 17億600万
2017年5月31日 -3.17%: 16億5200万
2017年8月31日 -5.57%: 15億6000万
2017年11月30日 -3.85%: 15億
2018年2月28日 -6.2%: 14億700万
2018年5月31日 -6.54%: 13億1500万
2018年8月31日 -6.84%: 12億2500万
2018年11月30日 -7.27%: 11億3600万
2019年2月28日 -2.2%: 11億1100万
2019年5月31日 +4.68%: 11億6300万
2019年8月31日 -2.41%: 11億3500万
2019年11月30日 -2.47%: 11億700万
2020年2月29日 +11.65%: 12億3600万
2020年5月31日 -76.78%: 2億8700万
2020年8月31日 +2.44%: 2億9400万
2020年11月30日 -10.54%: 2億6300万
2021年2月28日 -11.03%: 2億3400万
2021年5月31日 +25.21%: 2億9300万
2021年8月31日 -25.94%: 2億1700万
2021年11月30日 -9.22%: 1億9700万
2022年2月28日 -8.63%: 1億8000万
2022年5月31日 -7.22%: 1億6700万
2022年8月31日 -21.56%: 1億3100万
2022年11月30日 -74.05%: 3400万
2023年2月28日 -35.29%: 2200万
2023年5月31日 -31.82%: 1500万
2023年8月31日 -26.67%: 1100万
2023年11月30日 +236.36%: 3700万
2024年2月29日 -24.32%: 2800万
2024年5月31日 -7.14%: 2600万
2024年8月31日 -7.69%: 2400万
2024年11月30日 -8.33%: 2200万
2025年2月28日 -9.09%: 2000万
2025年5月31日 -10%: 1800万
2025年8月31日 -22.22%: 1400万
2025年11月30日 -28.57%: 1000万
2026年2月28日 ±0%: 1000万
2026年5月31日 -10%: 900万

個別

2008年8月31日: 9000万
2009年8月31日 +408.15%: 4億5733万
2010年8月31日 -41.45%: 2億6777万
2010年11月30日 +71.38%: 4億5892万
2011年2月28日 +2.03%: 4億6823万
2011年5月31日 +94.69%: 9億1161万
2011年8月31日 +0.32%: 9億1450万
2012年8月31日 +98.34%: 18億1385万
2013年8月31日 -45.91%: 9億8108万
2014年8月31日 -5.35%: 9億2864万
2015年8月31日 -16.54%: 7億7500万
2016年8月31日 +126.71%: 17億5700万
2017年8月31日 -17.64%: 14億4700万
2018年8月31日 -21.42%: 11億3700万
2019年8月31日 -10.73%: 10億1500万
2021年8月31日 -96.85%: 3200万
2022年8月31日 -65.63%: 1100万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,909	5,449	1.71	-
1年以内に返済予定の長期借入金	20	10	2.36	-
1年以内に返済予定のリース債務	225	152	2.31	-
1年以内に返済予定の長期未払金(割賦債務)	514	717	1.15	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	24	14	1.89	2026年9月～ 2033年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	190	103	2.74	2026年9月～ 2032年1月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、リース債務及び長期未払金(割賦債務)(いずれも1年以内に返済予定のものを除く。)の連結貸借対照表日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2025/11/27 16:00

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

4 コミットメント契約
コミットメントライン契約
当社は、運転資金及び店舗出店等に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、2022年8月26日付にて取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。

2025/11/27 16:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度においては、取引銀行5行と極度額10,800百万円、120百万元、15百万香港ドル及び13百万台湾ドルの当座貸越契約、取引銀行4行と総額8,000百万円のコミットメントライン契約を締結しており、機動的かつ安定的な投資資金の調達の実現を図っております。
なお、当連結会計年度末における短期借入金は5,449百万円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)は24百万円、リース債務(1年内返済予定のリース債務含む)は256百万円であります。

2025/11/27 16:00

#4 財務制限条項に関する注記（連結）

前連結会計年度(2024年8月31日)
当社は、運転資金及び店舗出店等に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行とコミットメントライン契約を締結しており、これらの契約には下記の財務制限条項が付されております。
2022年8月26日付コミットメントライン契約

2025/11/27 16:00

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2024年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 転換社債型新株予約権付社債	10,005	9,913	△91
(2) 長期借入金	45	46	0
(3) リース債務	415	425	9

(注) 1 「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「短期借入金」「未払金及び未払費用」「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから記載を省略しております。
2 連結貸借対照表における敷金及び保証金の金額と金融商品の時価における「連結貸借対照表計上額」との差額は、当連結会計年度末における敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額(賃借建物の原状回復費用見込額)の未償却残高であります。

2025/11/27 16:00