有価証券報告書-第32期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △387 | 207 |
| 減価償却費 | 196 | 150 |
| 減損損失 | 176 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | 23 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 13 | △24 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 11 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △8 |
| 支払利息 | 65 | 57 |
| 固定資産除却損 | - | 13 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △334 | △484 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 195 | 186 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △143 | 463 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 229 | 64 |
| その他 | 94 | △125 |
| 小計 | 96 | 573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
| 利息の支払額 | △65 | △55 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 14 |
| 法人税等の支払額 | △49 | △27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4 | 513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △145 | 360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △46 | △154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11 | △8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67 | 74 |
| その他 | △2 | △14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38 | 308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100 | △250 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | △881 | △994 |
| リース債務の返済による支出 | △76 | △56 |
| 自己株式の取得による支出 | △111 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 4 | 18 |
| 配当金の支払額 | △105 | △75 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △270 | △308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △313 | 513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 661 | 348 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 348 | ※1 861 |
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