有価証券報告書-第42期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,633 | 1,908 |
| 減価償却費 | 189 | 193 |
| 減損損失 | 119 | 220 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 14 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | 5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 7 | 4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △604 | △1,240 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △259 | 337 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 506 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 379 | △34 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 265 | 256 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △11 | △10 |
| その他 | 147 | △23 |
| 小計 | 2,373 | 1,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △6 | △4 |
| 法人税等の支払額 | △534 | △205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,831 | 1,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △396 | △31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △291 | △289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8 | △0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △21 | △2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 16 |
| その他 | - | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △710 | △316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △540 | △411 |
| リース債務の返済による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △229 | △216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △771 | △628 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 350 | 482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,066 | 1,416 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,416 | ※ 1,899 |
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