有価証券報告書-第37期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,165 | 1,468 |
| 減価償却費 | 161 | 191 |
| 減損損失 | - | 153 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 27 | 13 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △22 | 20 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 9 | △9 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △24 | △118 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 |
| 支払利息 | 34 | 32 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △325 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,259 | △350 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 270 | 138 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 211 | 540 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △17 | 124 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 68 |
| その他 | 4 | 26 |
| 小計 | 559 | 1,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △35 | △31 |
| 法人税等の支払額 | △444 | △408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80 | 1,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △145 | 240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △659 | △777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △74 | △1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △28 | △22 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77 | 39 |
| その他 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △825 | 361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 348 | △750 |
| 長期借入れによる収入 | 1,676 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △985 | △1,045 |
| リース債務の返済による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △114 | △115 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 923 | △1,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 178 | 582 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 232 | 410 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 410 | ※1 993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
